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BILAN SAS GAMBETTA DEVELOPPEMENT 2018 Siren 411080914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1283347		1283347	287993
Créances rattachées à des participations	2993265	1152422	1840843	2025291
Autres titres immobilisés	253		253	624
Prêts	5700000		5700000	4000000
Autres immobilisations financières	22246		22246	6183
TOTAL (I)	9999111	1152422	8846689	6320091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	908510	695453	213057	213057
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	632227		632227	609913
Autres créances	7348441	1650030	5698411	4570241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1815000		1815000	700000
Disponibilités	720040		720040	4089893
Charges constatées d’avance	100745		100745	86820
TOTAL (II)	11524963	2345483	9179480	10269924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21524074	3497905	18026169	16590015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7620000		7620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1614383		1614383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2451		2451	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1018989		-1358088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1159365		339099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9377210		8217845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45510		1047956	
Provisions pour charges	233108		217921	
TOTAL (III)	278618		1265877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1996435		1997106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6210293		4888021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35257		40075	
Dettes fiscales et sociales	115357		180092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			999	
Autres dettes	13000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8370341		7106293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18026169		16590015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1080727		1080727	1310051
Chiffres d’affaires nets	1080727		1080727	1310051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1013324	80156
Autres produits			2418	
Total des produits d’exploitation (I)			2096469	1390208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1219932	1571622
Impôts, taxes et versements assimilés			6805	2879
Salaires et traitements			49877	56346
Charges sociales			19056	22487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1062487	57876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2440	482884
Autres charges			625	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2361222	2194103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-264754	-803896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1328137	1106572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			86413	70000
Autres intérêts et produits assimilés			155244	135960
Reprises sur provisions et transferts de charges			197712	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1767506	1312532
Dotations financières sur amortissements et provisions			37560	9098
Intérêts et charges assimilées			326620	159719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364180	168817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1403326	1143715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1138573	339819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20792			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20792		-720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3884767		2702740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2725402		2363641	
BENEFICE OU PERTE	1159365		339099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7632665		3506217
Total Général		7632665		3506217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1139771	9999111
Total Général			1139771	9999111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				278618
Total Provisions pour risques et charges	1265877	23927	1011187	278618
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1312574	37560	197712	1152422
Sur stocks et en cours	695453			695453
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	609030	1041000		1650030
Total Provisions pour dépréciation	2617057	1078560	197712	3497905
TOTAL GENERAL	3882934	1102487	1208899	3776522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2993265		2993265	
Prêts	5700000		5700000	
Autres immobilisations financières	22246	22246		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	632227	632227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2237	2237		
T. V. A.	14169	14169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7260202	7260202		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71833	71833		
Charges constatées d’avance	100745	100745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16796924	8103659	8693265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1996435	7936	1988499	
Emprunts et dettes financières divers	6210293	510293		5700000
Fournisseurs et comptes rattachés	35257	35257		
Personnel et comptes rattachés	5965	5965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4828	4828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104265	104265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	299	299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13000	13000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8370341	681842	1988499	5700000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel