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BILAN SAS GAMBETTA DEVELOPPEMENT 2017 Siren 411080914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	287993		287993	287993
Créances rattachées à des participations	3337865	1312574	2025291	4016505
Autres titres immobilisés	624		624	624
Prêts	4000000		4000000	4000000
Autres immobilisations financières	6183		6183	6183
TOTAL (I)	7632665	1312574	6320091	8311306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	908510	695453	213057	213057
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609913		609913	816541
Autres créances	5179271	609030	4570241	3337390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	700000
Disponibilités	4089893		4089893	2712323
Charges constatées d’avance	86820		86820	224006
TOTAL (II)	11574406	1304483	10269924	8003317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19207072	2617057	16590015	16314622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7620000		7620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1614383		1614383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2451		2451	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1358088		-575670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339099		-782419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8217845		7878746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1047956		565072	
Provisions pour charges	217921		251345	
TOTAL (III)	1265877		816417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1997106		2211027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4888021		5208344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40075		52675	
Dettes fiscales et sociales	180092		146111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999		999	
Autres dettes			303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7106293		7619459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16590015		16314622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4888021			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1310051		1310051	1907479
Chiffres d’affaires nets	1310051		1310051	1907479
				
Production stockée				68470
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80156	19953
Autres produits				2690
Total des produits d’exploitation (I)			1390208	1998591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				65899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1571622	1936461
Impôts, taxes et versements assimilés			2879	2116
Salaires et traitements			56346	55125
Charges sociales			22487	25797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57876	531857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			482884	560903
Autres charges			9	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2194103	3178162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-803896	-1179570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1106572	470924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			70000	5833
Autres intérêts et produits assimilés			135960	131932
Reprises sur provisions et transferts de charges				1357
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1312532	610046
Dotations financières sur amortissements et provisions			9098	60510
Intérêts et charges assimilées			159719	90583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168817	151093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1143715	458952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339819	-720618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			63622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	720			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	720		63622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-720		-61800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2702740		2610459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2363641		3392877	
BENEFICE OU PERTE	339099		-782419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		9614782		280033
Total Général		9614782		280033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2262150	7632665
Total Général			2262150	7632665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1265877
Total Provisions pour risques et charges	816417	527404	77944	1265877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	695453			695453
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	595674	13356		609030
Total Provisions pour dépréciation	2594603	22454		2617057
TOTAL GENERAL	3411020	549858	77944	3882934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3337865			
Prêts	4000000			
Autres immobilisations financières	6183	6183		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	609913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5053761			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119752			
Charges constatées d’avance	86820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13220051	5882187	7337865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1997106	8158	1988948	
Emprunts et dettes financières divers	4888021	888021		
Fournisseurs et comptes rattachés	40075	40075		
Personnel et comptes rattachés	3448	3448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8367	8367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167943	167943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	334	334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7106293	1117344	1988948	4000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel