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BILAN SAS GAMBETTA DEVELOPPEMENT 2016 Siren 411080914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	287993		287993	287993
Créances rattachées à des participations	5319981	1303476	4016505	3484770
Autres titres immobilisés	624		624	253
Prêts	4000000		4000000	
Autres immobilisations financières	6183		6183	778
TOTAL (I)	9614782	1303476	8311306	3773793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	908510	695453	213057	399581
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	816541		816541	529518
Autres créances	3933064	595674	3337390	2798089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	1000000
Disponibilités	2712323		2712323	2456957
Charges constatées d’avance	224006		224006	168090
TOTAL (II)	9294443	1291127	8003317	7352235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18909225	2594603	16314622	11126028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7620000		7620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1614383		1614383	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2451		2451	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1703285	
Report à nouveau	-575670		-2409073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-782419		130118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7878746		8661165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	565072		8641	
Provisions pour charges	251345		231450	
TOTAL (III)	816417		240091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2211027		347091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5208344		1701013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52675		63121	
Dettes fiscales et sociales	146111		109568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999		3979	
Autres dettes	303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7619459		2224772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16314622		11126028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				900000
Production vendue services	1907479		1907479	1358916
Chiffres d’affaires nets	1907479		1907479	2258916
				
Production stockée			68470	14458
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19953	799354
Autres produits			2690	3
Total des produits d’exploitation (I)			1998591	3072731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65899	902353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1936461	2125177
Impôts, taxes et versements assimilés			2116	12683
Salaires et traitements			55125	
Charges sociales			25797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			531857	404072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			560903	8641
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3178162	3452930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1179570	-380199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			470924	1330916
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5833	
Autres intérêts et produits assimilés			131932	168065
Reprises sur provisions et transferts de charges			1357	665110
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)			610046	2164095
Dotations financières sur amortissements et provisions			60510	411323
Intérêts et charges assimilées			90583	642637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151093	1053959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			458952	1110136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-720618	729936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1822			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1822		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			599819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63622		599819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61800		-599818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2610459		5236827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3392877		5106708	
BENEFICE OU PERTE	-782419		130118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5018116		7088329
Total Général		5018116		7088329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2491664	9614782
Total Général			2491664	9614782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				816417
Total Provisions pour risques et charges	240091	593934	17608	816417
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	440458	254994		695453
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	351842	243832		595674
Total Provisions pour dépréciation	2036623	559336	1357	2594603
TOTAL GENERAL	2276714	1153270	18965	3411020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5319981			
Prêts	4000000			
Autres immobilisations financières	6183	5833		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	816541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54942			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2543			
Divers				
Groupe et associés	3755990			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119589			
Charges constatées d’avance	224006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14299775	4979444	9320331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2211027	12683	2198345	
Emprunts et dettes financières divers	5208344	1208344		
Fournisseurs et comptes rattachés	52675	52675		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14607	14607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131128	131128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375	375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999	999		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303	303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7619459	1421115	2198345	4000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel