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BILAN SARL HAVANA 2017 Siren 411072234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15359		15359	15359
Fonds commercial	216478		216478	216478
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62964	48617	14347	15490
Autres immobilisations corporelles	133772	133411	361	798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900		5900	5900
TOTAL (I)	434472	182028	252444	254024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15687		15687	14800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26410		26410	19321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34543		34543	40056
Charges constatées d’avance	5399		5399	5666
TOTAL (II)	82038		82038	79842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	516511	182028	334482	333867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163062		154812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20813		31250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194874		197062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31852		54002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35335		16608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25159		28479	
Dettes fiscales et sociales	47261		36926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139608		136805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334482		333867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117090		94691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13001	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	451118		451118	448387
Production vendue biens				
Production vendue services	981		981	
Chiffres d’affaires nets	452099		452099	448387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			452099	448387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167312	163394
Variation de stock (marchandises)			-887	-3774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97512	89832
Impôts, taxes et versements assimilés			4771	4953
Salaires et traitements			126021	121885
Charges sociales			27867	24426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4197	3320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2598	2482
Total des charges d’exploitation (II) 			429391	406518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22708	41869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4004	4810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4004	4810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4004	-4810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18704	37059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6039		1089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6039		1089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1696		2246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1696		2582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4343		-1492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2234		4317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	458138		449477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437325		418227	
BENEFICE OU PERTE	20813		31250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	448		1792	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232477		
Total Immobilisations corporelles		219325		2616
Total Immobilisations financières		5900		
Total Général		457702		2616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			640	231837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25205	196736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5900
Total Général			25845	434473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	640		640	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203037	4197	25205	182028
AMORTISSEMENTS Total Général	203677	4197	25845	182028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900	5900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7349			
Groupe et associés	8215			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7662			
Charges constatées d’avance	5399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37708	37708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31852	9334	22518	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25159	25159		
Personnel et comptes rattachés	12245	12245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26232	26232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3748	3748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5035	5035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35335	35335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139608	117090	22518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel