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BILAN SAINT GERMAIN RESTAURATION 2018 Siren 411096167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				144827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1784
Autres immobilisations corporelles				7220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				44467
TOTAL (I)				198298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	118023		118023	14869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43715		43715	182041
Charges constatées d’avance				28979
TOTAL (II)	161738		161738	227145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	161738		161738	425443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	972		972	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-523884		-417584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8889		-106300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-524301		-515412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45231			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45231			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98		9664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	496127		501889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33098		178578	
Dettes fiscales et sociales	106733		191972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4753		58753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640808		940855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161738		425443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640808		940855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52		9587	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69017		69017	308801
Chiffres d’affaires nets	69017		69017	308801
				
Production stockée				
Production immobilisée			3374	9554
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1384	3169
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			73775	321527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21847	91875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1256	821
Autres achats et charges externes			68744	152767
Impôts, taxes et versements assimilés			12508	16375
Salaires et traitements			28277	149848
Charges sociales			7420	36425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1373	5224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45231	
Autres charges			1754	1915
Total des charges d’exploitation (II) 			188411	455251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114636	-133724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8046	8408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8046	8408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8046	-8408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122683	-142131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45077		16000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	222500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			97230	
Total des produits exceptionnels (VII)	267577		113230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1325		77398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153783		77398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113794		35832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341351		434757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350240		541056	
BENEFICE OU PERTE	-8889		-106300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1384		3169	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1704		1889	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144827		
Total Immobilisations corporelles		503983		
Total Immobilisations financières		44467		
Total Général		693276		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			144027	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			503983	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44467	
Total Général			693276	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494978	1373	496352	
AMORTISSEMENTS Total Général	494978	1373	496352	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1516
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43715
Total Provisions pour risques et charges		45231		45231
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		45231		45231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45231		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11733	11733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106290	106290		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	118023	118023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	496127	496127		
Fournisseurs et comptes rattachés	33098	33098		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42088	42088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235	235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64410	64410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4753	4753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640808	640808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24534		97253	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19180		3207	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	44		226	
Autres comptes	24986		52082	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68744		152767	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12508		16375	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12508		16375	
Montant de la TVA. collectée	9193		41853	
Total TVA. déductible sur biens et services	11140		21705	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel