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BILAN SAINT GERMAIN RESTAURATION 2017 Siren 411096167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	144827		144827	144827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36277	34493	1784	2235
Autres immobilisations corporelles	467706	460485	7220	11994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44467		44467	44467
TOTAL (I)	693276	494978	198298	203522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1256		1256	2077
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14869		14869	13116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182041		182041	167429
Charges constatées d’avance	28979		28979	5121
TOTAL (II)	227145		227145	187743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920421	494978	425443	391265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	972		972	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-417584		-205985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106300		-211599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-515412		-409112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			97230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			97230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9664		1080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	501889		457677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178578		89356	
Dettes fiscales et sociales	191972		87605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58753		67428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	940855		703147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	425443		391265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940855		703147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9587		1015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	308801		308801	432167
Chiffres d’affaires nets	308801		308801	432167
				
Production stockée				
Production immobilisée			9554	9068
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3169	
Autres produits			3	461
Total des produits d’exploitation (I)			321527	441696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91875	123141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			821	1565
Autres achats et charges externes			152767	159126
Impôts, taxes et versements assimilés			16375	15763
Salaires et traitements			149848	154453
Charges sociales			36425	43854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5224	43676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1915	2729
Total des charges d’exploitation (II) 			455251	544308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133724	-102612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8408	9324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8408	9324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8408	-9324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142131	-111936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	97230			
Total des produits exceptionnels (VII)	113230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77398		2433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			97230	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77398		99663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35832		-99663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434757		441696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	541056		653295	
BENEFICE OU PERTE	-106300		-211599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3169			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1889		1712	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144827		
Total Immobilisations corporelles		503983		
Total Immobilisations financières		44467		
Total Général		693276		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				503983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44467
Total Général				693276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489754	5224		494978
AMORTISSEMENTS Total Général	489754	5224		494978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97230		97230	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	97230		97230	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			97230	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44467	44467		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121	121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7848	7848		
T. V. A.	6465	6465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435	435		
Charges constatées d’avance	28979	28979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88315	88315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9664	9664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	455298	455298		
Fournisseurs et comptes rattachés	178578	178578		
Personnel et comptes rattachés	31613	31613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81348	81348		
Impôts sur les bénéfices	21806	21806		
T.V.A.	45702	45702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11503	11503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46591	46591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58753	58753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	940855	940855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	97253		98228	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3207		10840	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	226		18	
Autres comptes	52082		50040	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152767		159126	
Taxe professionnelle			-4	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16375		15767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16375		15763	
Montant de la TVA. collectée	41853		58028	
Total TVA. déductible sur biens et services	21705		20926	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7