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BILAN SAINT GERMAIN RESTAURATION 2016 Siren 411096167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	144827		144827	144827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36277	34043	2235	4312
Autres immobilisations corporelles	467706	455712	11994	51900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44467		44467	45319
TOTAL (I)	693276	489754	203522	246358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2077		2077	3642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13116		13116	11473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167429		167429	111833
Charges constatées d’avance	5121		5121	5046
TOTAL (II)	187743		187743	131994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	881019	489754	391265	378352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	972		972	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-205985		-135095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-211599		-70890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-409112		-197513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97230			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97230			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1080		15512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	457677		431215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89356		30028	
Dettes fiscales et sociales	87605		59683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67428		39428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	703147		575865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	391265		378352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	457677			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	432167		432167	524021
Chiffres d’affaires nets	432167		432167	524021
				
Production stockée				
Production immobilisée			9068	9489
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15081
Autres produits			461	661
Total des produits d’exploitation (I)			441696	549252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123141	144043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1565	-448
Autres achats et charges externes			159126	163473
Impôts, taxes et versements assimilés			15763	15929
Salaires et traitements			154453	172733
Charges sociales			43854	44617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43676	67599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2729	2175
Total des charges d’exploitation (II) 			544308	610120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102612	-60867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9324	10023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9324	10023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9324	-10023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111936	-70890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97230			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99663			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99663			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441696		549252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	653295		620142	
BENEFICE OU PERTE	-211599		-70890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144827
Total Immobilisations corporelles		502290		1693
Total Immobilisations financières		45319		-853
Total Général		547609		145667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				503983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44467
Total Général				693276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446078	43676		489754
AMORTISSEMENTS Total Général	446078	43676		489754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97230
Total Provisions pour risques et charges		97230		97230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		97230		97230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		97230		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44467		44467	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	238	238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6808	6808		
T. V. A.	6070	6070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5121	5121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62703	18236	44467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1080	1080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	411086	411086		
Fournisseurs et comptes rattachés	89356	89356		
Personnel et comptes rattachés	21771	21771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56586	56586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7078	7078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2170	2170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46591	46591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67428	67428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703147	703147		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel