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BILAN S.A.S. BATTAIA PREFA 2020 Siren 411082233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15993	14088	1905	
Fonds commercial	65000		65000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19450	6299	13151	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	680169	567992	112177	
Autres immobilisations corporelles	578581	384898	193683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141750		141750	
Créances rattachées à des participations	251441		251441	
Autres titres immobilisés	484		484	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52009		52009	
TOTAL (I)	1804878	973278	831601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147057		147057	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	304325	30556	273769	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1747929	226293	1521636	
Autres créances	167403		167403	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	734449		734449	
Charges constatées d’avance	31878		31878	
TOTAL (II)	3133041	256849	2876192	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4937919	1230127	3707792	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72792			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1175958			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89688			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6750			
TOTAL (I)	1510188			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724649			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70405			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722364			
Dettes fiscales et sociales	107393			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	572792			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2197604			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3707792			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2140407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5414067		5414067	
Production vendue services	31332		31332	
Chiffres d’affaires nets	5445400		5445400	
				
Production stockée			-123112	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41743	
Autres produits			13995	
Total des produits d’exploitation (I)			5378026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2506698	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24313	
Autres achats et charges externes			1791205	
Impôts, taxes et versements assimilés			73725	
Salaires et traitements			566442	
Charges sociales			287854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97323	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36807	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2535	
Total des charges d’exploitation (II) 			5338277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39749	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8552	
Autres intérêts et produits assimilés			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8712	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4703	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4703	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4009	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43758	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17671			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14066			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5464405			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5374717			
BENEFICE OU PERTE	89688			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34617			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81643		1500
Total Immobilisations corporelles		1440568		49207
Total Immobilisations financières		1011063		4
Total Général		2533274		50711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2150	80993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			211575	1278200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			565382	445685
Total Général			779107	1804878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15263	976	2150	14088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1056686	96347	193844	959189
AMORTISSEMENTS Total Général	1071949	97323	195994	973278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6750
Total Provisions réglementées	6750			6750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30556			30556
Sur comptes clients	196612	36807	7126	226293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227168	36807	7126	256849
TOTAL GENERAL	233918	36807	7126	263599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36807	7126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	251441		251441	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52009		52009	
Clients douteux ou litigieux	129313	129313		
Autres créances clients	1618616	1618616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2255	2255		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67152	67152		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29290	29290		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68705	68705		
Charges constatées d’avance	31878	31878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2250661	1947210	303451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602866	602866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121783	64586	57198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	722364	722364		
Personnel et comptes rattachés	24791	24791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26377	26377		
Impôts sur les bénéfices	10167	10167		
T.V.A.	12894	12894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33164	33164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70405	70405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	572792	572792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2197604	2140407	57198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	665700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel