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BILAN S.A.S. BATTAIA PREFA 2019 Siren 411082233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16643	15263	1381	
Fonds commercial	65000		65000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19450	4354	15096	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	846525	683284	163241	
Autres immobilisations corporelles	574593	369048	205545	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141750		141750	
Créances rattachées à des participations	792585		792585	
Autres titres immobilisés	480		480	
Prêts				
Autres immobilisations financières	76248		76248	
TOTAL (I)	2533274	1071949	1461326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122744		122744	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	427437	30556	396881	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1477787	196612	1281176	
Autres créances	207532		207532	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28508		28508	
Charges constatées d’avance	13884		13884	
TOTAL (II)	2277892	227168	2050724	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4811166	1299117	3512050	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72792			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1088206			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87752			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6750			
TOTAL (I)	1420500			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272052			
Emprunts et dettes financières divers (4)	163451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	685887			
Dettes fiscales et sociales	170343			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	792574			
Produits constatés d’avance (2)	7243			
TOTAL (IV)	2091549			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3512050			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2022606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5124404		5124404	
Production vendue services	54259		54259	
Chiffres d’affaires nets	5178663		5178663	
				
Production stockée			59615	
Production immobilisée			2296	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46251	
Autres produits			10193	
Total des produits d’exploitation (I)			5297018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2412646	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1898	
Autres achats et charges externes			1682780	
Impôts, taxes et versements assimilés			69208	
Salaires et traitements			613434	
Charges sociales			346491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25924	
Total des charges d’exploitation (II) 			5255081	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41937	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9960	
Autres intérêts et produits assimilés			120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10080	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8559	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8559	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43458	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13000			
Total des produits exceptionnels (VII)	69300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4816			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1313			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25006			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5376398			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5288646			
BENEFICE OU PERTE	87752			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15162			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80875		1911
Total Immobilisations corporelles		1862004		146550
Total Immobilisations financières		955203		68250
Total Général		2898082		216711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1143	81643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			567990	1440564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12390	1011063
Total Général			581523	2533271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12939	3466	1143	15263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1520622	99234	563170	1056686
AMORTISSEMENTS Total Général	1533560	102701	564313	1071949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6750
Total Provisions réglementées	5437	1313		6750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000		13000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30556			30556
Sur comptes clients	227701		31089	196612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258257		31089	227168
TOTAL GENERAL	276694	1313	44089	233918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1313	13000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	792585		792585	
Prêts				
Autres immobilisations financières	76248		76248	
Clients douteux ou litigieux	136961	136961		
Autres créances clients	1340827	1340827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10695	10695		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3899	3899		
T. V. A.	43226	43226		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28155	28155		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121556	121556		
Charges constatées d’avance	13884	13884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2568036	1699203	868833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72197	72197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199854	130911	68944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	685887	685887		
Personnel et comptes rattachés	27631	27631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118526	118526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24186	24186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163451	163451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	792574	792574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7243	7243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2091549	2022606	68944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel