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BILAN S.A.S. BATTAIA PREFA 2018 Siren 411082233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15875	12939	2936	
Fonds commercial	65000		65000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19450	2409	17041	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1330599	1153570	177029	
Autres immobilisations corporelles	511955	364643	147312	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141750		141750	
Créances rattachées à des participations	724335		724335	
Autres titres immobilisés	480		480	
Prêts				
Autres immobilisations financières	88638		88638	
TOTAL (I)	2898082	1533560	1364521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124642		124642	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	367822	30556	337266	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2195330	227701	1967629	
Autres créances	171289		171289	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31523		31523	
Charges constatées d’avance	8701		8701	
TOTAL (II)	2899306	258257	2641049	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5797388	1791817	4005571	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72792			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	992639			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5437			
TOTAL (I)	1331435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13000			
TOTAL (III)	13000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506008			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70599			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1114950			
Dettes fiscales et sociales	137856			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	822119			
Produits constatés d’avance (2)	9604			
TOTAL (IV)	2661136			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4005571			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2514735			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209512			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5449455		5449455	
Production vendue services	177243		177243	
Chiffres d’affaires nets	5626699		5626699	
				
Production stockée			-48807	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55237	
Autres produits			3354	
Total des produits d’exploitation (I)			5636482	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2417608	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17100	
Autres achats et charges externes			1792672	
Impôts, taxes et versements assimilés			86080	
Salaires et traitements			693939	
Charges sociales			392418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53551	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33620	
Total des charges d’exploitation (II) 			5536223	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100259	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10644	
Autres intérêts et produits assimilés			225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10869	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10193	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10193	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			676	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100935	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3824			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4374			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4909			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4282			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5651174			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5555607			
BENEFICE OU PERTE	95567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3457			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21624			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80875		
Total Immobilisations corporelles		1759897		119352
Total Immobilisations financières		1065954		51917
Total Général		2906725		171268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17244	1862004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			162667	955203
Total Général			179912	2898082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8867	4072		12939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1457974	79363	16716	1520622
AMORTISSEMENTS Total Général	1466841	83435	16716	1533560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5437
Total Provisions réglementées	4087	1350		5437
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13000
Total Provisions pour risques et charges	9976	3024		13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		30556		30556
Sur comptes clients	238318	22995	33613	227701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238318	53551	33613	258257
TOTAL GENERAL	252381	57925	33613	276694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53551	33613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4374		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	724335		724335	
Prêts				
Autres immobilisations financières	88638		88638	
Clients douteux ou litigieux	342228	342228		
Autres créances clients	1853102	1853102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6655	6655		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49445	49445		
T. V. A.	64311	64311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50877	50877		
Charges constatées d’avance	8701	8701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3188292	2375319	812973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211655	211655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294352	147952	146401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1114950	1114950		
Personnel et comptes rattachés	28955	28955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92432	92432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	637	637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15831	15831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70599	70599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	822119	822119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9604	9604		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2661136	2514735	146401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112498			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel