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BILAN S.A.S. BATTAIA PREFA 2016 Siren 411082233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16002	6245	9757	
Fonds commercial	65000		65000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1264129	1013092	251038	
Autres immobilisations corporelles	464091	444496	19595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141750		141750	
Créances rattachées à des participations	619396		619396	
Autres titres immobilisés	480		480	
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	193887		193887	
TOTAL (I)	2765736	1463833	1301903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87964		87964	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	541123		541123	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2062514	314918	1747596	
Autres créances	520457		520457	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188058		188058	
Charges constatées d’avance	5474		5474	
TOTAL (II)	3405589	314918	3090671	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6171325	1778751	4392574	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72792			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108887			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	813707			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2737			
TOTAL (I)	1163123			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	153753			
TOTAL (III)	153753			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393003			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69734			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1219924			
Dettes fiscales et sociales	209875			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1183163			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3075699			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4392574			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2827545			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2828			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5591114		5591114	
Production vendue services	254740		254740	
Chiffres d’affaires nets	5845854		5845854	
				
Production stockée			76908	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15725	
Autres produits			3731	
Total des produits d’exploitation (I)			5942219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2708903	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5782	
Autres achats et charges externes			1969248	
Impôts, taxes et versements assimilés			92478	
Salaires et traitements			638662	
Charges sociales			367131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			939	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32889	
Total des charges d’exploitation (II) 			5906110	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36109	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8888	
Autres intérêts et produits assimilés			524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109412	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9756	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9756	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99656	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135764	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	719299			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	741449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44177			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1350			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63507			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	677942			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6793079			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5979372			
BENEFICE OU PERTE	813707			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49495			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84702		11000
Total Immobilisations corporelles		1715338		140253
Total Immobilisations financières		620368		336145
Total Général		2420409		487398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14700	81002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127382	1728209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				956514
Total Général			142082	2765725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19702	1243	14700	6245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1410666	100400	53478	1457588
AMORTISSEMENTS Total Général	1430368	101643	68178	1463833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2737
Total Provisions réglementées	1387	1350		2737
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				153753
Total Provisions pour risques et charges	158194		4441	153753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	322813	939	8833	314918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322813	939	8833	314918
TOTAL GENERAL	482394	2289	13274	471408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		939	13274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1350		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	619396			
Prêts	1000			
Autres immobilisations financières	193887			
Clients douteux ou litigieux	496392			
Autres créances clients	1566123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2910			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50651			
T. V. A.	78502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	182408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205985			
Charges constatées d’avance	5474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3402728	2588445	814284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4272	4272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	388730	140577	248153	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1219924	1219924		
Personnel et comptes rattachés	29661	29661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54853	54853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81939	81939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43422	43422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69734	69734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1183163	1183163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3075699	2827545	248153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160093			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel