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BILAN ROUEN HOCKEY ELITE 76 2019 Siren 411085608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3390	3389	2	
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31335	28325	3010	
Autres immobilisations corporelles	92860	81017	11844	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	400000		400000	
Autres titres immobilisés	3030		3030	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3296		3296	
TOTAL (I)	535436	112730	422707	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32643		32643	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17267		17267	
Avances et acomptes versés sur commandes	8		8	
Clients et comptes rattachés	221767	40602	181165	
Autres créances	173652		173652	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122392		122392	
Charges constatées d’avance	17439		17439	
TOTAL (II)	585167	40602	544565	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1120603	153331	967272	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	132651			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10264			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82739			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66045			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291699			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	154785			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127772			
Dettes fiscales et sociales	340624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2717			
Produits constatés d’avance (2)	49676			
TOTAL (IV)	675573			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	967272			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580789			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102557		102557	
Production vendue biens				
Production vendue services	2467600		2467600	
Chiffres d’affaires nets	2570158		2570158	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			475000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138623	
Autres produits			182	
Total des produits d’exploitation (I)			3183963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64420	
Variation de stock (marchandises)			-7223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116119	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5838	
Autres achats et charges externes			1192153	
Impôts, taxes et versements assimilés			68948	
Salaires et traitements			1204430	
Charges sociales			409317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1
Autres charges			56329	
Total des charges d’exploitation (II) 			3110187	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2983	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			2983	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1017	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74793	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2533			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8748			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3190497			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3124451			
BENEFICE OU PERTE	66045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138623			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56314			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4915		
Total Immobilisations corporelles		121507		2688
Total Immobilisations financières		357490		50037
Total Général		483912		52724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124195
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	406327
Total Général			1200	535436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3389			3389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101309	8032		109341
AMORTISSEMENTS Total Général	104697	8032		112730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37102	3500		40602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37102	3500		40602
TOTAL GENERAL	37102	3500		40602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400000		400000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3296		3296	
Clients douteux ou litigieux	48470		48470	
Autres créances clients	173296	173296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28503	28503		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145149	145149		
Charges constatées d’avance	17439	17439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	816154	364387	451767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127772	127772		
Personnel et comptes rattachés	153806	153806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125323	125323		
Impôts sur les bénéfices	5284	5284		
T.V.A.	49735	49735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6476	6476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154785	60000	94785	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2717	2717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49676	49676		
TOTAL – ETAT DES DETTES	675573	580789	94785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114366			
Location, charges locatives et de copropriété	276554			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	160328			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	42190			
Autres comptes	598715			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1192153			
Taxe professionnelle	7741			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61207			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68948			
Montant de la TVA. collectée	345626			
Total TVA. déductible sur biens et services	116120			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel