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BILAN PROROCH 2018 Siren 411099161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58505	58299	206	
Fonds commercial	850575		850575	
Autres immobilisations incorporelles	430		430	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	311358	137471	173887	
Constructions	1308587	666873	641715	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2645906	2292876	353031	
Autres immobilisations corporelles	224890	193029	31861	
Immobilisations en cours	41300		41300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2050		2050	
Autres immobilisations financières	30920		30920	
TOTAL (I)	5474521	3348548	2125973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1095156		1095156	
En cours de production de biens	45855		45855	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	232650		232650	
Marchandises	12456		12456	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	586860	15356	571504	
Autres créances	209735		209735	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308795		308795	
Charges constatées d’avance	50366		50366	
TOTAL (II)	2541873	15356	2526517	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8016394	3363904	4652490	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1980000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1495432			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86999			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3652630			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349444			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104234			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242740			
Dettes fiscales et sociales	230618			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72824			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	999860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4652490			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	747981			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2880903		2880903	
Production vendue biens				
Production vendue services	1590		1590	
Chiffres d’affaires nets	2882493		2882493	
				
Production stockée			-33991	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34786	
Autres produits			241	
Total des produits d’exploitation (I)			2883528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5871	
Variation de stock (marchandises)			11097	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40984	
Autres achats et charges externes			1162251	
Impôts, taxes et versements assimilés			113383	
Salaires et traitements			765200	
Charges sociales			286317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15356	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38720	
Total des charges d’exploitation (II) 			2793280	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90249	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6090	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25641	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25641	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19551	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70697	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17220			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33399			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15821			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2938838			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2851840			
BENEFICE OU PERTE	86999			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27767			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33668			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		908655		855
Total Immobilisations corporelles		4461046		89265
Total Immobilisations financières		33835		3300
Total Général		5403536		93420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				909510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18270	4532041
Prêts et immobilisations financières			4165	
Total Immobilisations financières			4165	32970
Total Général			22435	5474521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57550	750		58299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3095344	208855	13951	3290248
AMORTISSEMENTS Total Général	3152894	209605	13951	3348548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21531	15356	21531	15356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21531	15356	21531	15356
TOTAL GENERAL	21531	15356	21531	15356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2050	2050		
Autres immobilisations financières	30920		30920	
Clients douteux ou litigieux	16876	16876		
Autres créances clients	569984	569984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73453	73453		
T. V. A.	25278	25278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111004	111004		
Charges constatées d’avance	50366	50366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	879931	849012	30920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172	172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349272	97393	251879	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242740	242740		
Personnel et comptes rattachés	113716	113716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79193	79193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19977	19977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17732	17732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104234	104234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72824	72824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	999860	747981	251879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28