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BILAN LE LOGIS DE MONTIGNAC 2021 Siren 411078678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1270	530	1130
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31061	31061		714
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203046	130732	72313	48434
Autres immobilisations corporelles	620589	477513	143076	148516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	144000		144000	125000
Autres titres immobilisés	1738		1738	1738
Prêts				
Autres immobilisations financières	129000		129000	129000
TOTAL (I)	1131236	640577	490658	454533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22554		22554	29389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29708		29708	134678
Autres créances	33943		33943	18254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700550		700550	743024
Charges constatées d’avance	8059		8059	7161
TOTAL (II)	794816		794816	932508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1926052	640577	1285474	1387042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297616		342110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401772		395505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707773		746001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76389		22539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156301		154661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3611		13795	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101339		94610	
Dettes fiscales et sociales	236447		341638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3611		13795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577700		641041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1285474		1387042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			511	2530
Production vendue services			3707325	3774959
Chiffres d’affaires nets			3707837	3777490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12432	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57119	34659
Autres produits			2853	2861
Total des produits d’exploitation (I)			3780242	3820011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153106	163389
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6834	-2894
Autres achats et charges externes			1113690	1241370
Impôts, taxes et versements assimilés			84737	83467
Salaires et traitements			1314602	1289992
Charges sociales			501999	419605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61035	60644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			629	4700
Total des charges d’exploitation (II) 			3236636	3260275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			543605	559736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	41
Autres intérêts et produits assimilés			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144	159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144	159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			471	-118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544076	559618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			41592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-11592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142304		152520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3780857		3850053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3379085		3454548	
BENEFICE OU PERTE	401772		395505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3876		
Total Immobilisations corporelles		800194		78160
Total Immobilisations financières		255739		19000
Total Général		1066559		97160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6750	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2076	1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23657	854697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274739
Total Général			32483	1131236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6750		6750	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2746	600	2076	1270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602528	60436	23657	639309
AMORTISSEMENTS Total Général	612024	61036	32483	640579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	144000		144000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	130739		130739	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29708	29708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1554	1554		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1718	1718		
Impôts sur les bénéfices	10336	10336		
T. V. A.	6598	6598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13738	13738		
Charges constatées d’avance	8059	8059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346450	71711	274739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76390	21379	55011	
Emprunts et dettes financières divers	156007	156007		
Fournisseurs et comptes rattachés	101339	101339		
Personnel et comptes rattachés	112893	112893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116255	116255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1868	1868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5432	5432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295	295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7222	7222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577701	522690	55011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel