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BILAN KOALYS 2018 Siren 411007834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1484320	1305371	178949	178927
Concessions, brevets et droits similaires	2236	1231	1005	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64094	31665	32429	56512
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52606	3086	49521	
Autres immobilisations corporelles	280893	178699	102195	101239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39200		39200	39200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17004		17004	17999
TOTAL (I)	1940354	1520052	420302	393877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10753		10753	2436
Clients et comptes rattachés	1365552	86975	1278576	996912
Autres créances	73708		73708	106048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270798	24947	245851	324830
Disponibilités	758430		758430	431918
Charges constatées d’avance	265730		265730	299425
TOTAL (II)	2744970	111922	2633048	2161569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4685324	1631974	3053350	2555447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	991048		854227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	589120		386821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1635168		1296048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			30775	
TOTAL (III)			30775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31728		78454	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487519		383072	
Dettes fiscales et sociales	531205		466609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55103		36073	
Produits constatés d’avance (2)	312628		264415	
TOTAL (IV)	1418182		1228623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3053350		2555447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			52210	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	480		480	760
Production vendue biens	923997		923997	805131
Production vendue services	3805363		3805363	3137582
Chiffres d’affaires nets	4729840		4729840	3943473
				
Production stockée				
Production immobilisée			56619	98838
Subventions d’exploitation			3533	3586
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40982	44446
Autres produits			2401	8086
Total des produits d’exploitation (I)			4833376	4098429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2571005	2221701
Impôts, taxes et versements assimilés			35708	30101
Salaires et traitements			854806	776251
Charges sociales			328125	299420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121096	167519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36049	10479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26660	20160
Total des charges d’exploitation (II) 			3973449	3525632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			859926	572797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			4190	10666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			104	
Total des produits financiers (V)			4294	10666
Dotations financières sur amortissements et provisions			17596	1079
Intérêts et charges assimilées			2293	793
Différences négatives de change			100	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9245	
Total des charges financières (VI)			29234	1871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24940	8794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			834986	581592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13268		19878	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30775		8500	
Total des produits exceptionnels (VII)	44043		28378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22896		1517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13644		28635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20797		30775	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57336		60928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13293		-32549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232573		162221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4881713		4137473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4292593		3750652	
BENEFICE OU PERTE	589120		386821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1417801		66519
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74799		18030
Total Immobilisations corporelles		249810		124906
Total Immobilisations financières		57199		2605
Total Général		1799609		212060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1484320
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26498		66330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41216	333500
Prêts et immobilisations financières			3600	
Total Immobilisations financières			3600	56204
Total Général		26498	44816	1940354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1238873	66497		1305371
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18287	14610		32897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148571	39989	6776	181784
AMORTISSEMENTS Total Général	1405731	121096	6776	1520052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30775		30775	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77929	36049	27003	86975
Autres provisions pour dépréciation	7351	17596		24947
Total Provisions pour dépréciation	85279	53646	27003	111922
TOTAL GENERAL	116055	53646	57778	111922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36049	27003	
                                             - Financières		17596		
                                            - Exceptionnelles			30775	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17004		17004	
Clients douteux ou litigieux	152222	152222		
Autres créances clients	1213330	1213330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5500	5500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63007	63007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5201	5201		
Charges constatées d’avance	265730	265730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1721993	1704989	17004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19189	12171	7018	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12538	12538		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	487519	487519		
Personnel et comptes rattachés	138164	138164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100851	100851		
Impôts sur les bénéfices	40965	40965		
T.V.A.	232019	232019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19206	19206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55103	55103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	312628	312628		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418182	1411164	7018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel