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BILAN KOALYS 2017 Siren 411007834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1417801	1238873	178927	238136
Concessions, brevets et droits similaires	805	805		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	73994	17482	56512	33222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1960	1960		
Autres immobilisations corporelles	247849	146611	101239	98456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39200		39200	39200
Créances rattachées à des participations				3569
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17999		17999	15099
TOTAL (I)	1799609	1405731	393877	427681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2436		2436	
Clients et comptes rattachés	1075129	77929	997200	947136
Autres créances	106015		106015	66607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	332181	7351	324830	160565
Disponibilités	431918		431918	315525
Charges constatées d’avance	299425		299425	222248
TOTAL (II)	2247103	85279	2161824	1712082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4046712	1491011	2555701	2139764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	854227		756959	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386821		297268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1296048		1109227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30775			
TOTAL (III)	30775			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78454		71697	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383038		247307	
Dettes fiscales et sociales	466609		409920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36361		62874	
Produits constatés d’avance (2)	264415		238739	
TOTAL (IV)	1228877		1030537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2555701		2139764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52210		23856	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	760		760	1255
Production vendue biens	805131		805131	728876
Production vendue services	3137582		3137582	2567717
Chiffres d’affaires nets	3943473		3943473	3297847
				
Production stockée				
Production immobilisée			98838	92596
Subventions d’exploitation			3586	2467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44446	141070
Autres produits			8086	4619
Total des produits d’exploitation (I)			4098429	3538600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2221701	1909048
Impôts, taxes et versements assimilés			30101	19989
Salaires et traitements			776251	581365
Charges sociales			299420	227267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167519	178404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10479	53530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20160	134823
Total des charges d’exploitation (II) 			3525632	3104426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572797	434174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10666	4961
Reprises sur provisions et transferts de charges				508
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10666	5469
Dotations financières sur amortissements et provisions			1079	
Intérêts et charges assimilées			793	2208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1871	2208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8794	3261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581592	437435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19878		44485	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8500			
Total des produits exceptionnels (VII)	28378		44485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28635		56070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30775			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60928		56070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32549		-11584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162221		128583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4137473		3588554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3750652		3291286	
BENEFICE OU PERTE	386821		297268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1350407		67394
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39405		35394
Total Immobilisations corporelles		221223		51730
Total Immobilisations financières		66368		2900
Total Général		1677402		157418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1417801
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23143	249810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12069	57199
Total Général			35212	1799609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1112271	126602		1238873
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6183	12104		18287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122767	28812	3008	148571
AMORTISSEMENTS Total Général	1241221	167519	3008	1405731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30775
Total Provisions pour risques et charges		30775		30775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98966	10479	31517	77929
Autres provisions pour dépréciation	6272	1079		7351
Total Provisions pour dépréciation	113738	11558	40017	85279
TOTAL GENERAL	113738	42334	40017	116055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10479	31517	
                                             - Financières		1079		
                                            - Exceptionnelles		30775	8500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17999			
Clients douteux ou litigieux	108042			
Autres créances clients	967086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8942			
Impôts sur les bénéfices	2095			
T. V. A.	79751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15227			
Charges constatées d’avance	299425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1498568	1480569	17999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52210	52210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26244	13706	12538	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383038	383038		
Personnel et comptes rattachés	149188	149188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82227	82227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218169	218169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17025	17025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36361	36361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	264415	264415		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1228877	1216339	12538	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22		18