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BILAN GUEST APARTMENT SERVICES PARIS 2016 Siren 411003148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42000		42000	42000
Autres immobilisations incorporelles	3400	3400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4894	4594	300	437
Autres immobilisations corporelles	232623	162267	70356	93492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43463		43463	43463
TOTAL (I)	326455	170261	156194	179468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	83875		83875	59106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	325326		325326	625326
Disponibilités	75140		75140	55460
Charges constatées d’avance	3667		3667	3807
TOTAL (II)	488008		488008	743699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814464	170261	644203	923167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53092		38320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26112		114772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68999		195112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38916		2410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	357226		469362	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10184		16080	
Dettes fiscales et sociales	128456		179752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40421		46222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575203		728055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644203		923167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217977		258594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1938954		1938954	2581230
Chiffres d’affaires nets	1938954		1938954	2581230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3359	3326
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22	26
Total des produits d’exploitation (I)			1942334	2584583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1296328	1649425
Impôts, taxes et versements assimilés			25172	30011
Salaires et traitements			472830	542953
Charges sociales			157342	186651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24724	25843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1976409	2434889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34075	149694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9796	1911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9796	1911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2960	5282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2960	5282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6836	-3371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27238	146322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3488		11282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3488		11282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2362		3041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2362		3041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1126		8241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			39792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1955619		2597775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1981731		2483003	
BENEFICE OU PERTE	-26112		114772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1191		3841	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10161		11131	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45400		
Total Immobilisations corporelles		236066		1450
Total Immobilisations financières		43539		
Total Général		325005		1450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43539
Total Général				326455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3400			3400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142137	24724		166861
AMORTISSEMENTS Total Général	145537	24724		170261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43463			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46962			
T. V. A.	33724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3189			
Charges constatées d’avance	3667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131004	87541	43463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10184	10184		
Personnel et comptes rattachés	51689	51689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34071	34071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12790	12790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29906	29906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38916	38916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40421	40421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217977	217977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1094377		1421227	
Location, charges locatives et de copropriété	75445		74981	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4433		3503	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122073		149714	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1296328		1649425	
Taxe professionnelle	5314		4164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19858		25847	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25172		30011	
Montant de la TVA. collectée	183748		264665	
Total TVA. déductible sur biens et services	39094		46871	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15