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BILAN GUEST APARTMENT SERVICES PARIS 2014 Siren 411003148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42000		42000	
Autres immobilisations incorporelles	3400	3400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4894	4254	640	
Autres immobilisations corporelles	228972	112041	116931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43463		43463	
TOTAL (I)	322805	119695	203110	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	111971		111971	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	385326		385326	
Disponibilités	125770		125770	
Charges constatées d’avance	6514		6514	
TOTAL (II)	636581		636581	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	959385	119695	839690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53560			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84760			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180340			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36206			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	388393			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19534			
Dettes fiscales et sociales	147907			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65115			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	659350			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	839690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256726			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1167			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2508165		2508165	
Chiffres d’affaires nets	2508165		2508165	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2508172	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1610164	
Impôts, taxes et versements assimilés			28538	
Salaires et traitements			537353	
Charges sociales			195469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	
Total des charges d’exploitation (II) 			2398469	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109703	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6921	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6921	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5970	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			952	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110654	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1228			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3614			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23508			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2516321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2431561			
BENEFICE OU PERTE	84760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4091			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9285			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45400		
Total Immobilisations corporelles		221668		12198
Total Immobilisations financières		45414		1115
Total Général		312481		13313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2990	43539
Total Général			2990	322805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3400			3400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89414	26881		116295
AMORTISSEMENTS Total Général	92814	26881		119695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43463			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63188			
T. V. A.	43688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	995			
Charges constatées d’avance	6514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161947	118485	43463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1167	1167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35039	20810	14230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19534	19534		
Personnel et comptes rattachés	36166	36166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71061	71061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19862	19862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20818	20818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2195	2195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65115	65115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270957	256728	14230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1373840			
Location, charges locatives et de copropriété	74945			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156980			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1610164			
Taxe professionnelle	5587			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22951			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28538			
Montant de la TVA. collectée	250195			
Total TVA. déductible sur biens et services	52048			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15