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BILAN GROUPE SYLVESTRE 2021 Siren 411039217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138405	126465	11940	14990
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions	857635	344529	513105	534787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28895	17193	11702	10092
Autres immobilisations corporelles	168322	141143	27179	23828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	513	330	183	183
Créances rattachées à des participations	7191928	570757	6621171	6621111
Autres titres immobilisés	11941		11941	11941
Prêts	1448856		1448856	1470855
Autres immobilisations financières	2076		2076	2059
TOTAL (I)	9878572	1200418	8678154	8719846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108217		108217	110161
Autres créances	7739077	1163799	6575278	5110184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1992085	30217	1961868	1675572
Disponibilités	1260019		1260019	1780526
Charges constatées d’avance	25587		25587	34713
TOTAL (II)	11124984	1194016	9930968	8711155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21003557	2394434	18609122	17431001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13765999		13425914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1376400		340084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16242400		14865999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122400		182400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122400		182400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1509579		1555380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	326382		399813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308860		321711	
Dettes fiscales et sociales	92356		104254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7142		1437	
Produits constatés d’avance (2)	3		7	
TOTAL (IV)	2244323		2382602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18609122		17431001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1919571		492752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	975		1226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	750697		750697	1027511
Chiffres d’affaires nets	750697		750697	1027511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3688	1881
Autres produits			50	2
Total des produits d’exploitation (I)			754434	1034394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-68	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			558335	961967
Impôts, taxes et versements assimilés			3445	9856
Salaires et traitements			259284	300838
Charges sociales			83702	86123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36064	42645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			940763	1401433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186329	-367039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1251582	794873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	2
Autres intérêts et produits assimilés			2	46748
Reprises sur provisions et transferts de charges			1858853	139342
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			51007	
Total des produits financiers (V)			3212214	1010425
Dotations financières sur amortissements et provisions			3	580320
Intérêts et charges assimilées			12285	9932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1936	3
Total des charges financières (VI)			44437	594223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3167777	416201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2981443	49162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23276			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	83276		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1394945		33330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	448595			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1843540		33333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1760263		-15330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-155216		-306252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4049925		2062819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2673524		1722734	
BENEFICE OU PERTE	1376400		340084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3638		1881	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137384		1021
Total Immobilisations corporelles		1069580		15273
Total Immobilisations financières		9102555		1355
Total Général		10309518		17649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1084852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			448595	8655315
Total Général			448595	9878572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122394	4071		126465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470873	31993		502866
AMORTISSEMENTS Total Général	593267	36064		629331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122400
Total Provisions pour risques et charges	182400		60000	122400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				330
sur immobilisations –autres immobilisations financières	996075		425319	570757
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2597333	30217	1433534	1194016
Total Provisions pour dépréciation	3593739	30217	1858853	1765103
TOTAL GENERAL	3776139	30217	1918853	1887503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30217	1858851	
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7191928		7191928	
Prêts	1448846	20747	1428109	
Autres immobilisations financières	2076		2076	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108217	108217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32452	32452		
T. V. A.	39575	39575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1038	1038		
Groupe et associés	7045303		7045303	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	620710	620710		
Charges constatées d’avance	25587	25587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16515741	848325	15667416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1416	1416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1508163	130010	1292643	85510
Emprunts et dettes financières divers	1630	1630		
Fournisseurs et comptes rattachés	308860	308860		
Personnel et comptes rattachés	25733	25733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30483	30483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35677	35677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	463	463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324752		324752	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7142	7142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3	3		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2244323	541418	1617395	85510
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	12