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BILAN GROUPE SYLVESTRE 2017 Siren 411039217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190337	175788	14548	18265
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions	852951	182719	670231	685699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10608	8513	2094	412
Autres immobilisations corporelles	188881	184304	4577	3292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	513	220	292	320
Créances rattachées à des participations	7559929	337239	7222690	7190118
Autres titres immobilisés	11000		11000	11000
Prêts	1251131		1251131	1235438
Autres immobilisations financières	1947		1947	1947
TOTAL (I)	10097298	888785	9208513	9176495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119782		119782	500648
Autres créances	4628894	548241	4080652	3859292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3177453		3177453	3564486
Disponibilités	104479		104479	141152
Charges constatées d’avance	34156		34156	40154
TOTAL (II)	8064766	548241	7516524	8105735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18162065	1437027	16725038	17282230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13550675		13309879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568898		240795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15219574		14650675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		68466	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		68466	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31915		136801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3280		157040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238892		234156	
Dettes fiscales et sociales	99392		162346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1071823		1872744	
Produits constatés d’avance (2)	159			
TOTAL (IV)	1445463		2563088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16725038		17282230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544212		884368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1167138		1167138	1179423
Chiffres d’affaires nets	1167138		1167138	1179423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7160	42483
Autres produits			91	109
Total des produits d’exploitation (I)			1174390	1222017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669692	688133
Impôts, taxes et versements assimilés			18708	8308
Salaires et traitements			322612	333991
Charges sociales			87846	79705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49102	56500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			869	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1148830	1166641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25559	55375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			176780	152138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24970	26634
Autres intérêts et produits assimilés			103369	48793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			305119	227566
Dotations financières sur amortissements et provisions			27	55
Intérêts et charges assimilées			35500	37360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13234	1692
Total des charges financières (VI)			48762	39107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			256357	188459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281916	243834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254750		190562	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8466			
Total des produits exceptionnels (VII)	263216		190943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	581		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1533		251305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2114		251395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	261101		-60451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25880		-57413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1742726		1640527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173827		1399732	
BENEFICE OU PERTE	568898		240795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2798			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7160		42483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186437		3900
Total Immobilisations corporelles		1131014		28985
Total Immobilisations financières		8776257		77691
Total Général		10093709		110576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77558	1082441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29428	8824520
Total Général			106986	10097299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168171	7617		175788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411610	41485	77558	375537
AMORTISSEMENTS Total Général	579782	49102	77558	551326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	68466		8466	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				220
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	548242			548242
Total Provisions pour dépréciation	885674	28		885701
TOTAL GENERAL	954140	28	8466	945701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		28		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7559929	7559929		
Prêts	1251131	1251131		
Autres immobilisations financières	1947	1947		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	286956			
T. V. A.	29509			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5633			
Groupe et associés	4176906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129891			
Charges constatées d’avance	34157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13595841	9342603	4253238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31915	31915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3280	3280		
Fournisseurs et comptes rattachés	238892	238892		
Personnel et comptes rattachés	32397	32397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30556	30556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31679	31679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4761	4761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1070355	169103	901252	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1469	1469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160	160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1445464	544212	901252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel