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BILAN GROUPE OTS 2021 Siren 411038722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	519507	455334	64173	
Fonds commercial	2210510		2210510	
Autres immobilisations incorporelles	13210		13210	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	644744	73590	571154	
Constructions	5777099	3716915	2060183	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4745050	4054737	690313	
Autres immobilisations corporelles	2270867	1929241	341626	
Immobilisations en cours	2426		2428	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3142	3142		
Prêts	489		489	
Autres immobilisations financières	453375	2562	450812	
TOTAL (I)	16647925	10235523	6412402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1811877	85690	1726186	
En cours de production de biens	309113		309113	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2042572	43343	1999229	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22205		22205	
Clients et comptes rattachés	4621465		4621465	
Autres créances	4168076		4168076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15081	15081		
Disponibilités	1921393		1921393	
Charges constatées d’avance	105634		105634	
TOTAL (II)	15017418	144114	14873303	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31665344	10379638	21285706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3405386			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131006			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	340538			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1565770			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1216617			
Subventions d’investissement	70810			
Provisions réglementées	414826			
TOTAL (I)	7144955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4773661			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1225			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3363335			
Dettes fiscales et sociales	1918954			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4083571			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14140750			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21285706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10662960			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3727			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133917		133917	
Production vendue biens	334874		334874	
Production vendue services	23607146	756592	24363739	
Chiffres d’affaires nets	24075938	756592	24832530	
				
Production stockée			631137	
Production immobilisée			55307	
Subventions d’exploitation			31533	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263905	
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			25814501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133576	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9208511	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-704025	
Autres achats et charges externes			7210126	
Impôts, taxes et versements assimilés			361099	
Salaires et traitements			5069376	
Charges sociales			1686790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			624518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70408	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	
Total des charges d’exploitation (II) 			23660449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2154052	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			331	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15	
Différences positives de change			1197	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1544	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83664	
Différences négatives de change			1583	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85247	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83702	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2070349	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	261441			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	351441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172486			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	341134			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	515236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	233988			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	455949			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26167487			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24950870			
BENEFICE OU PERTE	1216617			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	747039			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115093			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2728769		63730
Total Immobilisations corporelles		13050038		548457
Total Immobilisations financières		456773		117396
Total Général		16235580		729584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45824	3447	2743228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158304	13440191
Prêts et immobilisations financières			34647	
Total Immobilisations financières			109662	464506
Total Général		45824	271415	16647925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	414548	40786		455334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9246824	583733	56072	9774485
AMORTISSEMENTS Total Général	9661372	624519	56072	10229819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5720		15	5705
Sur stocks et en cours	207437	70408	148812	129034
Sur comptes clients	15081			15081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228238	70408	148827	149820
TOTAL GENERAL	228238	70408	148827	149820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70408	148812	
                                             - Financières			15	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	489	489		
Autres immobilisations financières	453375	446712	6662	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4621465	4621465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210118	210118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	392	392		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3956564	3956564		
Charges constatées d’avance	105634	105634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9349040	9342377	6662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3727	3727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4769933	1292143	3333784	144005
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3363335	3363335		
Personnel et comptes rattachés	714618	714618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	561271	561271		
Impôts sur les bénéfices	455949	455949		
T.V.A.	128432	128432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58674	58674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1234	1234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4083571	4083571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14140750	10662960	3333784	144005
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	871512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1396462			
Location, charges locatives et de copropriété	485867			
Personnel extérieur à l’entreprise	1714807			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	212484			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3400505			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7210126			
Taxe professionnelle	146229			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	214870			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	361099			
Montant de la TVA. collectée	4866680			
Total TVA. déductible sur biens et services	3246738			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel