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BILAN GROUPE OTS 2017 Siren 411038722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	354303	291903	62399	
Fonds commercial	2210510		2210510	
Autres immobilisations incorporelles	34242		34242	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	614163	47453	566710	
Constructions	5198082	2781651	2416430	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4000245	3108887	891357	
Autres immobilisations corporelles	1933829	1661617	272212	
Immobilisations en cours	10780		10780	
Avances et acomptes	9507		9507	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82500		82500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5749	5749		
Prêts	775		775	
Autres immobilisations financières	551513	2562	548950	
TOTAL (I)	15006203	7899826	7106377	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1587032	92779	1494253	
En cours de production de biens	341990		341990	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2200003	72671	2127332	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6964		6964	
Clients et comptes rattachés	5147997	18269	5129727	
Autres créances	2570776		2570776	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15081	15081		
Disponibilités	166596		166596	
Charges constatées d’avance	175149		175149	
TOTAL (II)	12211591	198800	12012791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27217795	8098627	19119168	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3405386			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131006			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	340538			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	787984			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	819993			
Subventions d’investissement	127666			
Provisions réglementées	120427			
TOTAL (I)	5733003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3402969			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2036			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3410893			
Dettes fiscales et sociales	1505905			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117076			
Autres dettes	4877383			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13386164			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19119168			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10692060			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46981			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	217460		217460	
Production vendue services	24624139	418317	25042457	
Chiffres d’affaires nets	24841600	418317	25259918	
				
Production stockée			117744	
Production immobilisée			21550	
Subventions d’exploitation			58661	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113837	
Autres produits			218	
Total des produits d’exploitation (I)			25571931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8157231	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			292344	
Autres achats et charges externes			8288274	
Impôts, taxes et versements assimilés			558158	
Salaires et traitements			4855274	
Charges sociales			1817481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			737900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41340	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			24748012	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			823918	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			517	
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			524	
Différences positives de change			2451	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3495	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123807	
Différences négatives de change			924	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124731	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			702681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62701			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19329			
Reprises sur provisions et transferts de charges	122537			
Total des produits exceptionnels (VII)	204567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46413			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102920			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101647			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49118			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64783			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25779993			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24960000			
BENEFICE OU PERTE	819993			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	642260			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2558754		40301
Total Immobilisations corporelles		11485010		641038
Total Immobilisations financières		576582		63954
Total Général		14620348		745294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2599056
Virement postes immobilisations corporelles en cours		54370		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54370	305069	11766609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				640537
Total Général		54370	305069	15006203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218346	73557		291903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7187601	664342	252333	7599610
AMORTISSEMENTS Total Général	7405947	737900	252333	7891514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52125
Total Provisions réglementées	175826	46413	101813	120427
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	170197	41340	46087	165450
Sur comptes clients	18269			18269
Autres provisions pour dépréciation	15081			15081
Total Provisions pour dépréciation	211859	41340	46087	207112
TOTAL GENERAL	387686	87754	147900	327539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41340	46087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46413	101813	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	775	775		
Autres immobilisations financières	551513	507173		
Clients douteux ou litigieux	21923			
Autres créances clients	5126073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1939			
Groupe et associés	64783			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2278472			
Charges constatées d’avance	175149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8446211	8379948	66263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46981	46981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3355987	663919	2189945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3410893	3410893		
Personnel et comptes rattachés	696098	696098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	722530	722530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43321	43321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43948	43948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117076	117076		
Groupe et associés	69907	69907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4877383	4877383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13384128	10692060	2189945	502122
Emprunts souscrits en cours d’exercice	384830			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	644979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel