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BILAN FORESTA 2021 Siren 411012107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33907	23309	10598	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29195	11138	18056	
Constructions	579571	233252	346318	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168894	135517	33377	
Autres immobilisations corporelles	381742	225526	156216	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	589332		589332	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2020		2020	
Autres immobilisations financières	22210		22210	
TOTAL (I)	1806874	628743	1178130	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1684517	81445	1603072	
Avances et acomptes versés sur commandes	237854		237854	
Clients et comptes rattachés	3453378	150866	3302512	
Autres créances	217167		217167	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1611642		1611642	
Charges constatées d’avance	4958		4958	
TOTAL (II)	7209518	232311	6977207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9016393	861055	8155337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	620000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000			
Réserves statutaires ou contractuelles	238611			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523790			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1218433			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3167835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63482			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63482			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1216850			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	350984			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2645446			
Dettes fiscales et sociales	568837			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140304			
Autres dettes	1596			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4924020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8155337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3471356			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2272			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13944862	649258	14594121	
Production vendue biens	22646		22646	
Production vendue services	176524		176524	
Chiffres d’affaires nets	14144033	649258	14793292	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49947	
Autres produits			2599	
Total des produits d’exploitation (I)			14845839	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8867222	
Variation de stock (marchandises)			-669801	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3603312	
Impôts, taxes et versements assimilés			75074	
Salaires et traitements			911405	
Charges sociales			254722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185073	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3482	
Autres charges			2849	
Total des charges d’exploitation (II) 			13353550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1492289	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142065	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142065	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14906	
Différences négatives de change			681	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15588	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126477	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1618766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26970			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12153			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17733			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	418067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15017792			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13799359			
BENEFICE OU PERTE	1218433			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64770		
Total Immobilisations corporelles		1113416		102040
Total Immobilisations financières		518892		99000
Total Général		1697079		201040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30863	33907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56052	1159404
Prêts et immobilisations financières			4330	
Total Immobilisations financières			4330	613562
Total Général			91245	1806874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47512	6660	30863	23309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	547937	113550	56052	605434
AMORTISSEMENTS Total Général	595449	120210	86915	628743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63482
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	3482		63482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		81445		81445
Sur comptes clients	73375	103627	26136	150866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73375	185073	26136	232311
TOTAL GENERAL	133375	188555	26136	295793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188555	26136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2020	2020		
Autres immobilisations financières	22210	22210		
Clients douteux ou litigieux	347072	347072		
Autres créances clients	3106306	3106306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112847	112847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4320	4320		
Charges constatées d’avance	4958	4958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3699735	3699735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2272	2272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1214577	112898	1101679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2645446	2645446		
Personnel et comptes rattachés	128962	128962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69758	69758		
Impôts sur les bénéfices	211409	211409		
T.V.A.	101773	101773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56934	56934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	140304	140304		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1596	1596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4573036	3471356	1101679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10541			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103048			
Location, charges locatives et de copropriété	103808			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	677339			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	814819			
Autres comptes	1904296			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3603312			
Taxe professionnelle	38481			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36593			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75074			
Montant de la TVA. collectée	2825861			
Total TVA. déductible sur biens et services	2136452			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30