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BILAN FINANCIERE DELION 2021 Siren 411005473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				45885
Constructions				294581
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21142125	5500000	15642125	7670428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21142125	5500000	15642125	8010895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48396		48396	106608
Autres créances	1245476		1245476	8936035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92225504		92225504	81342538
Disponibilités	13468		13468	
Charges constatées d’avance	7032		7032	5992
TOTAL (II)	93539876		93539876	90391174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114682001	5500000	109182001	98402069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7669652		7669652	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5297711		5297711	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	766965		766965	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66411894		66411894	
Report à nouveau	-10634456			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11301175		-10634456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80812941		69511766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			530586	
TOTAL (III)			530586	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25680835		25451788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1142035		1295479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7051		6193	
Dettes fiscales et sociales	1539136		103805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1499750	
Autres dettes			2700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28369060		28359716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109182001		98402069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16204460		16195116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1142035			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	369240		369240	495300
Chiffres d’affaires nets	369240		369240	495300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14745	36910
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19992	32653
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			403979	564866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486812	242232
Impôts, taxes et versements assimilés			14763	14239
Salaires et traitements			283606	418948
Charges sociales			97594	118049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16472	19271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1
Total des charges d’exploitation (II) 			899259	812743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-495279	-247876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62202	70294
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3907145	2947483
Reprises sur provisions et transferts de charges			419	1538365
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3947480	6097950
Total des produits financiers (V)			29394246	10654093
Dotations financières sur amortissements et provisions			1300000	16838419
Intérêts et charges assimilées			194467	218661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15467133	3989819
Total des charges financières (VI)			16961600	21046900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12432646	-10392807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11937367	-10640683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	903		26956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	530586			
Total des produits exceptionnels (VII)	1481489		26956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	323993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20729	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324141		20729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1157347		6227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1793538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31279715		11245915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19978540		21880372	
BENEFICE OU PERTE	11301175		-10634456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14192		9420	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		458850		
Total Immobilisations financières		11870429		9271697
Total Général		12329279		9271697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			458850	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21142125
Total Général			458850	21142125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	530586		530586	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	21477419		21477419	
Total Provisions pour dépréciation	25677419	1300000	21477419	5500000
TOTAL GENERAL	26208005	1300000	22008005	5500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1300000	21477419	
                                            - Exceptionnelles			530586	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48396	48396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1325	1325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1244151	1244151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7032	7032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1300904	1300904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13516236	13516236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12164600		12164600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7052	7052		
Personnel et comptes rattachés	53927	53927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35033	35033		
Impôts sur les bénéfices	1425293	1425293		
T.V.A.	17375	17375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7509	7509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1142036	1142036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28369060	16204460	12164600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5