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BILAN DISTRISAV 2019 Siren 411022668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	484	484		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119300	6203	113096	
Constructions	712858	71534	641324	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78485	7480	71004	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8286642		8286642	
Créances rattachées à des participations	2562186		2562186	
Autres titres immobilisés	42		42	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11760000	85703	11674296	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370		370	
Autres créances	12497		12497	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16580		16580	
Charges constatées d’avance	9350		9350	
TOTAL (II)	38797		38797	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11798797	85703	11713093	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3387400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1037490			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	338740			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4287750			
Report à nouveau	1208229			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	780053			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39767			
TOTAL (I)	11079431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509778			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20329			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26532			
Dettes fiscales et sociales	77021			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11713093			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162618			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	701539		701539	
Chiffres d’affaires nets	701539		701539	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5066	
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			706692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120946	
Impôts, taxes et versements assimilés			32935	
Salaires et traitements			327072	
Charges sociales			153455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			670199	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36492	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			767629	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			767630	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6528	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6528	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			761101	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			797594	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9363			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9363			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9363			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7257			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1474322			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694268			
BENEFICE OU PERTE	780053			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5066			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59639			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		485		
Total Immobilisations corporelles		798324		163626
Total Immobilisations financières		10481626		424477
Total Général		11280434		588104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51306	910644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57232	10848872
Total Général			108538	11760000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	485			485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49444	35775		85219
AMORTISSEMENTS Total Général	49928	35775		85703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39767
Total Provisions réglementées	30404	9363		39767
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30404	9363		39767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9363		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2562187		2562187	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370	370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12497	12497		
Charges constatées d’avance	9350	9350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2584404	22217	2562187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3632	3632		
Fournisseurs et comptes rattachés	26532	26532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77022	77022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16698	16698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633663	162619	153579	317465
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4