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BILAN COTAC FRANCE 2015 Siren 411040090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97733	97587	146	
Fonds commercial	107024		107024	107024
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	14400		14400	
Terrains				
Constructions	588566	532313	56253	81793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2102875	2017851	85023	128045
Autres immobilisations corporelles	106027	103259	2768	1562
Immobilisations en cours	1100		1100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	682		682	682
TOTAL (I)	3018409	2751011	267398	319108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35577		35577	28716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	511395	27239	484156	435737
Autres créances	4174940		4174940	3693236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38222		38222	84752
Charges constatées d’avance	3766		3766	3275
TOTAL (II)	4763902	27239	4736662	4245719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7782311	2778250	5004061	4564827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	779456		779456	
Report à nouveau	29685		979313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374321		350371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32183		47280	
TOTAL (I)	2975647		3916422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205041		231798	
Dettes fiscales et sociales	118207		115670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8640			
Autres dettes	1651525		291936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1983414		639404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5004061		4564827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1983414		639404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75		75	5030
Production vendue biens				
Production vendue services	1445792	1069411	2515203	2673707
Chiffres d’affaires nets	1445867	1069411	2515278	2678738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33678	4902
Autres produits			55961	13710
Total des produits d’exploitation (I)			2604918	2697351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				7218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233238	226591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6860	2354
Autres achats et charges externes			1153728	1293203
Impôts, taxes et versements assimilés			47214	52642
Salaires et traitements			390562	412031
Charges sociales			188219	189367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63543	71938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77599	42590
Total des charges d’exploitation (II) 			2147246	2298754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457672	398596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118841	114166
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118851	114951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118851	114951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576524	513548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15883		10627	
Total des produits exceptionnels (VII)	15883		10627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6788			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36785		9104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43990		10104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28107		523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174095		163700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2739653		2822930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2365331		2472558	
BENEFICE OU PERTE	374321		350371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2090			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204873		14576
Total Immobilisations corporelles		2916183		4047
Total Immobilisations financières		682		
Total Général		3121738		18623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			290	219159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121661	2798569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				682
Total Général			121951	3018410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97848	29	290	97587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2704782	63515	114872	2653424
AMORTISSEMENTS Total Général	2802630	63544	115162	2751011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32184
Total Provisions réglementées	47281	786	15883	32184
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	9000	36000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60918		33679	27239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60918		33679	27239
TOTAL GENERAL	117199	36786	49562	104423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36786	15883	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	682			
Clients douteux ou litigieux	30282			
Autres créances clients	481113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	365			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1523			
Groupe et associés	4133947			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450			
Charges constatées d’avance	3767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4690785	4659821	30964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205042	205042		
Personnel et comptes rattachés	32059	32059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68991	68991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17158	17158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8640	8640		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1651525	1651525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1983414	1983414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	15