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BILAN COTAC FRANCE 2014 Siren 411040090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97848	97848		2194
Fonds commercial	107025		107025	107025
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	622680	540887	81793	103611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2144996	2016951	128045	157127
Autres immobilisations corporelles	148506	146943	1563	3428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	682		682	
TOTAL (I)	3121738	2802630	319108	373385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28716		28716	31071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3187
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496656	60918	435738	422371
Autres créances	3693237		3693237	3076438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84752		84752	265153
Charges constatées d’avance	3276		3276	2060
TOTAL (II)	4306637	60918	4245719	3800281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7428375	2863548	4564827	4173665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	779456		779456	
Report à nouveau	979314		644610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350372		334704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47281		57804	
TOTAL (I)	3916422		3576574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			130	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231798		247513	
Dettes fiscales et sociales	115671		132352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	291936		217097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	639405		597091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4564827		4173665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5030		5030	610109
Production vendue biens				
Production vendue services	2673708		2673708	2659141
Chiffres d’affaires nets	2678738		2678738	3269251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4903	3217
Autres produits			13710	6655
Total des produits d’exploitation (I)			2697351	3279123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				563742
Variation de stock (marchandises)			7219	17511
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226592	230936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2355	-2851
Autres achats et charges externes			1293203	1210540
Impôts, taxes et versements assimilés			52642	85110
Salaires et traitements			412031	483876
Charges sociales			189368	216163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71939	75036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			816	3187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42590	59527
Total des charges d’exploitation (II) 			2298754	2942776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398597	336347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114167	99213
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114951	99213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114951	99213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			513548	435559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			715	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10628		8349	
Total des produits exceptionnels (VII)	10628		62865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9104		3018	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10104		4322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	523		58543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163700		159399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2822931		3441200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2472559		3106497	
BENEFICE OU PERTE	350372		334704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204873		
Total Immobilisations corporelles		2915313		16980
Total Immobilisations financières				682
Total Général		3120186		17662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16110	2916183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				682
Total Général			16110	3121738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95654	2194		97848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2651147	69744	16110	2704782
AMORTISSEMENTS Total Général	2746801	71938	16110	2802630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47281
Total Provisions réglementées	57804	104	10627	47281
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges		9000		9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4031		4031	
Sur comptes clients	60102	816		60918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64133	816	4031	60918
TOTAL GENERAL	121937	9920	14658	117199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		816	4031	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9104	10628	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6			
Prêts				
Autres immobilisations financières	682			
Clients douteux ou litigieux	69765			
Autres créances clients	426891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1313			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24049			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4800			
Divers	1205			
Groupe et associés	3628842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4193850	4123403	70447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231798	231798		
Personnel et comptes rattachés	36616	36616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73084	73084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1424	1424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4546	4546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291936	291936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	639405	639405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel