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BILAN CABINET MILLARD 2016 Siren 411018070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	72261		72261	72261
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1587	1587		
Autres immobilisations corporelles	40629	40629		3283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	114477	42216	72261	75544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	16862		16862	16060
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115202	8955	106247	137183
Autres créances	8599		8599	8989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	51709		51709	28360
Charges constatées d’avance	810		810	829
TOTAL (II)	193197	8955	184243	191436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307674	51171	256504	266981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5663		5663	
Report à nouveau	75714		75036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13390		9678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195383		190994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	421		3907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4466		4067	
Dettes fiscales et sociales	48317		53928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3917		10672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61120		75987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256504		266981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57120		75987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	282360		282360	278426
Chiffres d’affaires nets	282360		282360	278426
				
Production stockée			802	-1640
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1959	3135
Autres produits				1720
Total des produits d’exploitation (I)			285121	281641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77195	71648
Impôts, taxes et versements assimilés			9360	9152
Salaires et traitements			136979	140028
Charges sociales			44191	43221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3283	4678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			271009	268727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14112	12914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34	-123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14078	12791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	688		-387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285121		281641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	271732		271963	
BENEFICE OU PERTE	13390		9678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1959		2659	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17058		14493	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72261		
Total Immobilisations corporelles		42216		
Total Immobilisations financières				
Total Général		114477		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				114477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38933	3283		42216
AMORTISSEMENTS Total Général	38933	3283		42216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8955			8955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8955			8955
TOTAL GENERAL	8955			8955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10725			
Autres créances clients	104477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	569			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5387			
T. V. A.	2560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83			
Charges constatées d’avance	810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124611	124611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4466	4466		
Personnel et comptes rattachés	4332	4332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18057	18057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25794	25794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135	135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	421	421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3917	3917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57120	57120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	9000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	996			
Location, charges locatives et de copropriété	22731		22662	
Personnel extérieur à l’entreprise	320		150	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8698		10869	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44450		37967	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77195		71648	
Taxe professionnelle	1628		1564	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7732		7588	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9360		9152	
Montant de la TVA. collectée	56472		55733	
Total TVA. déductible sur biens et services	10418		10189	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5