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BILAN AUDIT ET GESTION CAMBRESIENNE 2016 Siren 411076771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	
Autres immobilisations incorporelles	1059	1059		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19170	16888	2282	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13384	12663	721	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4392		4392	
TOTAL (I)	114230	30610	83620	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1910		1910	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43752		43752	
Autres créances	11793		11793	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73000		73000	
Disponibilités	97619		97619	
Charges constatées d’avance	588		588	
TOTAL (II)	228662		228662	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	342891	30610	312281	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120120			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30930			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206050			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1113			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1730			
Dettes fiscales et sociales	19453			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9483			
Produits constatés d’avance (2)	74454			
TOTAL (IV)	106232			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312281			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	141325		141325	
Chiffres d’affaires nets	141325		141325	
				
Production stockée			-2770	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5839	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			144405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43217	
Impôts, taxes et versements assimilés			1439	
Salaires et traitements			48565	
Charges sociales			12920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1510	
Total des charges d’exploitation (II) 			109027	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			605	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			605	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			605	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35983	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5053			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145010			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114080			
BENEFICE OU PERTE	30930			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4292			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77284		
Total Immobilisations corporelles		32976		850
Total Immobilisations financières		4392		
Total Général		114651		850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1271	32554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4392
Total Général			1271	114230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1059			1059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29446	1376	1271	29551
AMORTISSEMENTS Total Général	30505	1376	1271	30610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1547		1547	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1547		1547	
TOTAL GENERAL	1547		1547	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4392			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1266			
T. V. A.	1574			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1650			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7303			
Charges constatées d’avance	588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60524	56132	4392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1113	1113		
Fournisseurs et comptes rattachés	1730	1730		
Personnel et comptes rattachés	1371	1371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8274	8274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9808	9808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9483	9483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74454	74454		
TOTAL – ETAT DES DETTES	106232	106232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6777			
Location, charges locatives et de copropriété	13399			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	292			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22750			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43217			
Taxe professionnelle	1025			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	414			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1439			
Montant de la TVA. collectée	27461			
Total TVA. déductible sur biens et services	2334			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1