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BILAN VERMILION REP SAS 2016 Siren 410964837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28667636	28667636		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	49592329	6296358	43295971	49592329
Autres immobilisations incorporelles	1251479	1203006	48473	114240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	583547		583547	583547
Constructions	11965372	10086832	1878539	2174084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1122396430	914477792	207918638	228891800
Autres immobilisations corporelles	3876896	3523344	353551	625494
Immobilisations en cours	32331186		32331186	21282883
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	280502019	128213994	152288025	164720805
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	79893907		79893907	88495146
Autres immobilisations financières	744597		744597	518946
TOTAL (I)	1611805403	1092468964	519336438	556999278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	759055	237041	522013	570145
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4078050	26540	4051510	6366167
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	979920		979920	1447196
Clients et comptes rattachés	18083819		18083819	13045782
Autres créances	45599631	24986342	20613289	24255705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1340517		1340517	214794
Charges constatées d’avance	2245376		2245376	3168723
TOTAL (II)	73086371	25249924	47836447	49068515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	74344		74344	435047
TOTAL GENERAL (0 à V)	1684966119	1117718889	567247230	606502840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	126525000		126525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10776092		10118487	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35836281		23341800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5286799		13152085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65220733		57774785	
TOTAL (I)	243644907		230912159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	968394		1395752	
Provisions pour charges	203450967		198845774	
TOTAL (III)	204419361		200241526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	59568715		120187599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16677129		17796578	
Dettes fiscales et sociales	18877747		19769136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5990869		3655153	
Autres dettes	17990872		13482087	
Produits constatés d’avance (2)	38000			
TOTAL (IV)	119143333		174890554	
(V)	39627		458599	
TOTAL GENERAL (I à V)	567247230		606502840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36794300		151102679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	130500596		130500596	150743166
Production vendue services	11226805		11226805	12099166
Chiffres d’affaires nets	141727401		141727401	162842332
				
Production stockée			-3188330	1642148
Production immobilisée			8722409	12282901
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11803388	20114881
Autres produits			9770631	10867560
Total des produits d’exploitation (I)			168843501	207749823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4082589	3007419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59806874	69271243
Impôts, taxes et versements assimilés			15403422	16519585
Salaires et traitements			8164217	8504241
Charges sociales			4490454	4814979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46490039	54614489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9404912	7193526
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26540	900213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11255239	13524140
Autres charges			35792	35249
Total des charges d’exploitation (II) 			159160083	178385088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9683418	29364735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8891162	9103435
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9025	14273
Reprises sur provisions et transferts de charges			4910674	27466
Différences positives de change			1602044	1698344
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15412907	10843520
Dotations financières sur amortissements et provisions			74344	435047
Intérêts et charges assimilées			4718639	5882246
Différences négatives de change			1581128	3034360
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6374112	9351654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9038794	1491866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18722212	30856601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	508979		25779907	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5126036		42698562	
Total des produits exceptionnels (VII)	5635015		68478469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18006		8174179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2798788		3745787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12505328		36061732	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15322123		47981698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9687107		20496770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-102759		540128	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3851064		37661158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189891424		287071813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184604624		273919728	
BENEFICE OU PERTE	5286799		13152085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23790893		4876742
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52617453		22696
Total Immobilisations corporelles		1142668915		37863658
Total Immobilisations financières		387835870		295555204
Total Général		1606913133		338318302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28667636
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1796340	50843809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9379141	1171153433
Prêts et immobilisations financières			175702915	
Total Immobilisations financières			322250551	361140524
Total Général			333426032	1611805403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23790893	4876742		28667636
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2910883	6384821	1796340	7499364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	829343777	46483713	6580352	869247138
AMORTISSEMENTS Total Général	856045554	57745278	8376692	905414139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65220733
Total Provisions réglementées	57774785	12505328	5059380	65220733
Provisions pour litiges				894049
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				74344
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				203450967
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200241526	5837838	1660003	204419361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	59767329	63372936	64299435	58840831
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				128213994
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1167218	263582	1167218	263582
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24986342			24986342
Total Provisions pour dépréciation	220021861	63636518	71353630	212304749
TOTAL GENERAL	478038174	81979685	78073014	481944844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69400012	66691609	
                                             - Financières		74344	6322024	
                                            - Exceptionnelles		12505328	5059380	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	79893907	79893907		
Autres immobilisations financières	744597	744597		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18083819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2671001			
T. V. A.	4466959			
Autres impôts, taxes versements assimilés	31325			
Divers				
Groupe et associés	5694708			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32734935			
Charges constatées d’avance	2245376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146567332	121580990	24986342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59568715	568715	59000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	16677129	16677129		
Personnel et comptes rattachés	1442207	1442207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2439539	2439539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1512201	1512201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13483799	2656756	10827043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5990869	5990869		
Groupe et associés	5468882	5468882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12521990		12521990	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38000	38000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	119143333	36794300	82349033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60618883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel