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BILAN VALERIO THERAPEUTICS 2021 Siren 410910095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			20531000	20534000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			2237000	2562000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			162000	233000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			22930000	23329000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			8526000	6654000
Autres créances			3721000	2000000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			17887000	14523000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			30133000	23177000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			53063000	46506000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	22999000		19579000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24583000		18577000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	-8522000		-10027000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-5937000		1089000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32942000		29036000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés	204000		415000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	1508000		1640000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1712000		2055000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	5082000		2498000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2832000		2762000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1278000		1783000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	7063000		6047000	
(V)				
TOTAL GENERAL	53063000		46506000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4062000	1776000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4062000	1776000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			517000	13713000
Total des produits d’exploitation (I)			4579000	15489000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			368000	347000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4131000	3882000
Impôts, taxes et versements assimilés			99000	176000
Salaires et traitements				
Charges sociales			3984000	4265000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468000	618000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			672000	4007000
Total des charges d’exploitation (II) 			9722000	13295000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5143000	2194000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			513000	1006000
Total des produits financiers (V)			513000	1006000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			366000	395000
Total des charges financières (VI)			366000	395000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147000	611000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4996000	2805000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 				
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-5937000		1089000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier