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BILAN TOLERIE ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 2020 Siren 410908941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14678	14678		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200276	164824	35452	43813
Autres immobilisations corporelles	49403	36828	12575	11356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	29461		29461	28461
TOTAL (I)	293948	216331	77618	83760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100183		100183	74391
En cours de production de biens	18557		18557	21010
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	908976		908976	906667
Autres créances	203050		203050	318275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	373		373	330
Disponibilités	122608		122608	286119
Charges constatées d’avance	3459		3459	4093
TOTAL (II)	1357206		1357206	1610884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1651154	216331	1434824	1694644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148764		148764	
Report à nouveau	391527		354754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126755		336773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	799046		972291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221639		301082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43609		80887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100836		148027	
Dettes fiscales et sociales	213105		186301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6588		6057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585777		722354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1434824		1694644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445777		423378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2506946		2506946	2825828
Production vendue services	9183		9183	3456
Chiffres d’affaires nets	2516129		2516129	2829284
				
Production stockée			-2452	-26298
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			372	2008
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9517	34176
Autres produits			315	3150
Total des produits d’exploitation (I)			2523881	2842319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1673	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			546885	484181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25791	14993
Autres achats et charges externes			712631	611515
Impôts, taxes et versements assimilés			32083	42676
Salaires et traitements			775215	922430
Charges sociales			223954	265780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26690	29664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10073	29580
Total des charges d’exploitation (II) 			2303411	2405419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220469	436900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	1
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			9120	8200
Différences négatives de change				11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59120	8200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59016	-8199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161453	428700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5740		7071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5740		11238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	532		2079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	532		3079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5208		8159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39906		100087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2529725		2853558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2402969		2516785	
BENEFICE OU PERTE	126755		336773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3350			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14678			14678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174963	26689		201653
AMORTISSEMENTS Total Général	189641	26689		216331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9200		9200	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9200		9200	
TOTAL GENERAL	9200	50000	9200	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29461		29461	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	908976	908976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1298	1298		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2390	2390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4412	4412		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194950	194950		
Charges constatées d’avance	3459	3459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1144947	1115486	29461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1639	1639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220000	80000	140000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100836	100836		
Personnel et comptes rattachés	83557	83557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61904	61904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61369	61369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6274	6274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43609	43609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6588	6588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585777	445777	140000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	222254		122802	
Location, charges locatives et de copropriété	213268		180791	
Personnel extérieur à l’entreprise	47365		132218	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12404		14980	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	217340		160724	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	712631		611515	
Taxe professionnelle	14194		20753	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17888		21923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32083		42676	
Montant de la TVA. collectée	490889		531670	
Total TVA. déductible sur biens et services	229751		204	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25