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BILAN TGIB TRANSACTION GESTION IMMOBILIERE DE BRY 2022 Siren 410905913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	194498		194498	194498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	346185	219594	126591	164991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4999		4999	4961
Créances rattachées à des participations	1425		1425	1425
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5841		5841	5832
TOTAL (I)	552948	219594	333354	371706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17749		17749	5568
Autres créances	10560		10560	13158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330000		330000	330000
Disponibilités	703814		703814	608610
Charges constatées d’avance	16453		16453	14863
TOTAL (II)	1078576		1078576	972199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1631524	219594	1411930	1343905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	820212		681710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120039		145359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	993051		879869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5250	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29906		27034	
Dettes fiscales et sociales	85087		115079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303886		316673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418879		464036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1411930		1343905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1134453		1134453	1042962
Chiffres d’affaires nets	1134453		1134453	1042962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14354	51052
Autres produits			96	24
Total des produits d’exploitation (I)			1148903	1106882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326946	309692
Impôts, taxes et versements assimilés			12112	11610
Salaires et traitements			372060	346581
Charges sociales			184634	137551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56275	63195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29357	25730
Total des charges d’exploitation (II) 			981385	894359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167517	212523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				659
Total des charges financières (VI)			13	1240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13	1089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167504	213612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121		6050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85		-6050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47380		62203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148939		1109212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1028899		963852	
BENEFICE OU PERTE	120039		145359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194498		
Total Immobilisations corporelles		332279		17876
Total Immobilisations financières		12218	48	
Total Général		538994	48	17876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3969	346185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12265
Total Général			3969	552948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167288	56275	3969	219594
AMORTISSEMENTS Total Général	167288	56275	3969	219594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1425		1425	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5841		5841	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17749	17749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7675	7675		
T. V. A.	2885	2885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16453	16453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52029	44763	7266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29906	29906		
Personnel et comptes rattachés	18435	18435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45010	45010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19116	19116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2526	2526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303886	303886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418879	418879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel