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BILAN TGIB TRANSACTION GESTION IMMOBILIERE DE BRY 2021 Siren 410905913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	194498		194498	194498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	332279	167288	164991	169477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4961		4961	6386
Créances rattachées à des participations	1425		1425	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5832		5832	7072
TOTAL (I)	538994	167288	371706	377433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5568		5568	5928
Autres créances	13158		13158	8831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330000		330000	401162
Disponibilités	608610		608610	402387
Charges constatées d’avance	14863		14863	13610
TOTAL (II)	972199		972199	831918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1511193	167288	1343905	1209351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	681710		604701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145359		81809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	879869		739310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5250		17760	
Emprunts et dettes financières divers (4)			48183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27034		27447	
Dettes fiscales et sociales	115079		67045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	316673		309605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	464036		470041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1343905		1209351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1042962		1042962	1098371
Chiffres d’affaires nets	1042962		1042962	1098371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51052	
Autres produits			24	872
Total des produits d’exploitation (I)			1106882	1099243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309692	380543
Impôts, taxes et versements assimilés			11610	21919
Salaires et traitements			346581	344569
Charges sociales			137551	161943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63195	62519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25730	29058
Total des charges d’exploitation (II) 			894359	1000759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212523	98483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2329	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			581	819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			659	
Total des charges financières (VI)			1240	819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1089	-819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213612	97664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5960		14431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6050		15246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6050		17754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62203		33609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1109212		1132243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	963852		1050434	
BENEFICE OU PERTE	145359		81809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7642	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194498		
Total Immobilisations corporelles		293889		64669
Total Immobilisations financières		13458		10
Total Général		501844		64679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26279	332279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1250	12218
Total Général			27529	538994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124412	63195	20319	167288
AMORTISSEMENTS Total Général	124412	63195	20319	167288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1425		1425	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5832		5832	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5568	5568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	482	482		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8897	8897		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2579	2579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200	1200		
Charges constatées d’avance	14863	14863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40846	33589	7257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5250	5250		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27034	27034		
Personnel et comptes rattachés	18047	18047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42487	42487		
Impôts sur les bénéfices	36996	36996		
T.V.A.	13867	13867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3682	3682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316673	316673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464036	464036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel