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BILAN TGIB TRANSACTION GESTION IMMOBILIERE DE BRY 2020 Siren 410905913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	194498		194498	194498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293889	124412	169477	112402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6386		6386	6348
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7072		7072	9271
TOTAL (I)	501844	124412	377433	322518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5928		5928	6364
Autres créances	8831		8831	7349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	401162		401162	371164
Disponibilités	402387		402387	404649
Charges constatées d’avance	13610		13610	18554
TOTAL (II)	831918		831918	808080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1333762	124412	1209351	1130598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	604701		584975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81809		19726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739310		657501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17760			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48183		61472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27447		41090	
Dettes fiscales et sociales	67046		41915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309605		328620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470041		473097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1209351		1130598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464791		473097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1098371		1098371	920031
Chiffres d’affaires nets	1098371		1098371	920031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				904
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			872	58
Total des produits d’exploitation (I)			1099243	920993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209	1134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380543	341041
Impôts, taxes et versements assimilés			21919	9040
Salaires et traitements			344569	306232
Charges sociales			161943	145568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62519	65518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29058	20988
Total des charges d’exploitation (II) 			1000759	889521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98483	31472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			819	959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			819	959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-819	-959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97664	30513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14431		2227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15246		2227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17754		-2227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33609		8560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1132243		920993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1050434		901267	
BENEFICE OU PERTE	81809		19726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7642		11608	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			55206	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			20983	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194498		
Total Immobilisations corporelles		337448		134025
Total Immobilisations financières		15619		960
Total Général		547564		134985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177584	293889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3121	13458
Total Général			180705	501844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225046	62519	163153	124412
AMORTISSEMENTS Total Général	225046	62519	163153	124412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7072		7072	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5928	5928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1498	1498		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3400	3400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3932	3932		
Charges constatées d’avance	13610	13610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35441	28369	7072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17760	12510	5250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27447	27447		
Personnel et comptes rattachés	13443	13443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15168	15168		
Impôts sur les bénéfices	25049	25049		
T.V.A.	10449	10449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2936	2936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48183	48183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309605	309605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	470041	464791	5250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel