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BILAN TGIB TRANSACTION GESTION IMMOBILIERE DE BRY 2019 Siren 410905913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	194498		194498	194498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	337448	225046	112402	155147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6348		6348	4448
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9271		9271	10333
TOTAL (I)	547564	225046	322518	364426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6364		6364	39404
Autres créances	7349		7349	17713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	371164		371164	311165
Disponibilités	404649		404649	277447
Charges constatées d’avance	18554		18554	15865
TOTAL (II)	808080		808080	661593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1355644	225046	1130598	1026019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	584975		583026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19726		1949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657501		637775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61472		68514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41090		21925	
Dettes fiscales et sociales	41915		54193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	328620		242334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473097		388244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1130598		1026019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	920031		920031	769399
Chiffres d’affaires nets	920031		920031	769399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			904	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			58	58
Total des produits d’exploitation (I)			920993	769457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1134	1202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341041	305715
Impôts, taxes et versements assimilés			9040	10093
Salaires et traitements			306232	288057
Charges sociales			145568	130469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65518	56168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20988	15427
Total des charges d’exploitation (II) 			889521	807131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31472	-37674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			959	1249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			959	1249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-959	15683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30513	-21991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2227		1058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2227		26223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8560		2282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	920993		813670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901267		811720	
BENEFICE OU PERTE	19726		1949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11608		4140	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55206			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20983			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194498		
Total Immobilisations corporelles		347317		24999
Total Immobilisations financières		14781		2400
Total Général		556595		27399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34868	337448
Prêts et immobilisations financières			1562	
Total Immobilisations financières			1562	15619
Total Général			36430	547564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192169	65518	32641	225046
AMORTISSEMENTS Total Général	192169	65518	32641	225046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL			-1	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9271		9271	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	364	6364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2164	2164		
T. V. A.	4945	4945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240	240		
Charges constatées d’avance	18554	18554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41538	32267	9271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41090	41090		
Personnel et comptes rattachés	11905	11905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19802	19802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7597	7597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2611	2611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61472	61472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328620	328620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473097	473097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	6772			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1069			
Location, charges locatives et de copropriété	54217			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25369			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260386			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	341041			
Taxe professionnelle	1192			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7848			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9040			
Montant de la TVA. collectée	184006			
Total TVA. déductible sur biens et services	41497			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7