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BILAN SORIMO HOTEL 2021 Siren 410903280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	520133	491829	28304	36430
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75885	62644	13240	15081
Autres immobilisations corporelles	201795	199002	2793	4709
Immobilisations en cours	4667		4667	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	802782	753476	49306	56521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1213		1213	1163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2807		2807	2275
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75399	13669	61729	14304
Autres créances	25352		25352	28777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1053718		1053718	912818
Charges constatées d’avance	3381		3381	2768
TOTAL (II)	1161872	13669	1148203	962107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1964655	767146	1197509	1018629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	247666		247666	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205858		192925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111064		12933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	619589		508525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14900		14900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14900		14900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89171		88563	
Dettes fiscales et sociales	74236		50611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	399612		356029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	563020		495204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1197509		1018629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563020		495204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	773725	28449	802174	513758
Chiffres d’affaires nets	773725	28449	802174	513758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451	2173
Autres produits			7071	7845
Total des produits d’exploitation (I)			809697	523777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-532	-621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13483	9506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49	879
Autres achats et charges externes			260343	189410
Impôts, taxes et versements assimilés			31753	25350
Salaires et traitements			224623	149549
Charges sociales			34521	17318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11883	52927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13669	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66252	58259
Total des charges d’exploitation (II) 			655950	502579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153747	21197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1158	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1158	-3234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154905	17963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14900		14900	
Total des produits exceptionnels (VII)	14900		14900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14900		14900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18697		14900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3797			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40044		5030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	825756		538677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714692		525743	
BENEFICE OU PERTE	111064		12933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		797814		4667
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		798115		4667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				802482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				802782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	741593	11883		753476
AMORTISSEMENTS Total Général	741593	11883		753476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14900	14900	14900	14900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13669		13669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13669		13669
TOTAL GENERAL	14900	28569	14900	28569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13669		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14900	14900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	17959	17959		
Autres créances clients	57439	57439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14584	14584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10768	10768		
Charges constatées d’avance	3381	3381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104434	104434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89171	89171		
Personnel et comptes rattachés	26332	26332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15812	15812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2069	2069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30021	30021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	388652	388652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10960	10960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563020	563020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57433		30139	
Location, charges locatives et de copropriété	4876		4201	
Personnel extérieur à l’entreprise	11725		8827	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22708		15435	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163599		130805	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	260343		189410	
Taxe professionnelle	11701		6793	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20052		18557	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31753		25350	
Montant de la TVA. collectée	80259		42012	
Total TVA. déductible sur biens et services	72528		51841	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9