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BILAN SORIMO HOTEL 2020 Siren 410903280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	520133	483703	36430	75873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75885	60803	15081	10079
Autres immobilisations corporelles	201795	197086	4709	16664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	798115	741593	56521	102918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1163		1163	2043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2275		2275	2616
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14304		14304	22263
Autres créances	28777		28777	23248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	912818		912818	826788
Charges constatées d’avance	2768		2768	3452
TOTAL (II)	962107		962107	880412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1760222	741593	1018629	983330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	247666		247666	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	192925		88928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12933		153996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508525		545591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14900		14900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14900		14900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88563		89620	
Dettes fiscales et sociales	50611		37458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	356029		295760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	495204		422839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1018629		983330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	495204		422839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	508884	4873	513758	851428
Chiffres d’affaires nets	508884	4873	513758	851428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2173	15626
Autres produits			7845	12138
Total des produits d’exploitation (I)			523777	879193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-621	1230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9506	13203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			879	-205
Autres achats et charges externes			189410	223908
Impôts, taxes et versements assimilés			25350	35734
Salaires et traitements			149549	218830
Charges sociales			17318	46145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52927	53743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58259	70859
Total des charges d’exploitation (II) 			502579	663451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21197	215741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3234	1858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3234	1858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3234	-1858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17963	213883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14900			
Total des produits exceptionnels (VII)	14900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5030		59887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538677		879193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	525743		725196	
BENEFICE OU PERTE	12933		153996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		796869		6530
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		797169		6530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5584	797814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			5584	798115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694250	52927	5584	741593
AMORTISSEMENTS Total Général	694250	52927	5584	741593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14900	14900	14900	14900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14900	14900	14900	14900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14900	14900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14304	14304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56	56		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13976	13976		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4445	4445		
Divers	392	392		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9907	9907		
Charges constatées d’avance	2768	2768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46151	46151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88563	88563	1	
Personnel et comptes rattachés	18450	18450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16804	16804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1651	1651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13705	13705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	348608	348608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7421	7421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	495204	495204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30139		35775	
Location, charges locatives et de copropriété	4201		3871	
Personnel extérieur à l’entreprise	8827		56	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15435		27807	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130805		156397	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189410		223908	
Taxe professionnelle	6793		16861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18557		18873	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25350		35734	
Montant de la TVA. collectée	42012		88307	
Total TVA. déductible sur biens et services	51841		57894	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10