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BILAN SORIMO HOTEL 2019 Siren 410903280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	520133	444259	75873	92516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74939	64859	10079	11268
Autres immobilisations corporelles	201795	185131	16664	29382
Immobilisations en cours				4319
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	797169	694250	102918	137788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2043		2043	1838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2616		2616	3846
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22263		22263	5815
Autres créances	23248		23248	20457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826788		826788	588391
Charges constatées d’avance	3452		3452	5898
TOTAL (II)	880412		880412	626247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1677581	694250	983330	764034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	247666		247666	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88928		68942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153996		119986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545591		491595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14900		14900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14900		14900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89620		83832	
Dettes fiscales et sociales	37458		37706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295760		136000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422839		257539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	983330		764034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422839		257539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	843392	8036	851428	871591
Chiffres d’affaires nets	843392	8036	851428	871591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15626	6595
Autres produits			12138	12077
Total des produits d’exploitation (I)			879193	890265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1230	-635
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13203	22599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-205	-818
Autres achats et charges externes			223908	269294
Impôts, taxes et versements assimilés			35734	37187
Salaires et traitements			218830	207433
Charges sociales			46145	42780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53743	56650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70859	76728
Total des charges d’exploitation (II) 			663451	711211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215741	179053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1858	2016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1858	2016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1858	-2016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213883	177037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-14900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59887		42151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	879193		890265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725196		770278	
BENEFICE OU PERTE	153996		119986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		777993		23194
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		778294		23194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4319	796869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			4319	797169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640507	53743		694250
AMORTISSEMENTS Total Général	640507	53743		694250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14900	14900	14900	14900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14900	14900	14900	14900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14900	14900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22263	22263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225	225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11795	11795		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11228	11228		
Charges constatées d’avance	3452	3452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49264	49264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89620	89620		
Personnel et comptes rattachés	20074	20074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12066	12066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3207	3207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2110	2110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286888	286888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8872	8872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422839	422839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35775		36241	
Location, charges locatives et de copropriété	3871		4261	
Personnel extérieur à l’entreprise	56		39181	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27807		24875	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156397		164735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223908		269294	
Taxe professionnelle	16861		15410	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18873		21757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35734		37167	
Montant de la TVA. collectée	88307		87409	
Total TVA. déductible sur biens et services	57894		57703	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9