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BILAN SORIMO HOTEL 2017 Siren 410903280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	496939	364080	132858	174603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63055	63010	45	561
Autres immobilisations corporelles	201795	156765	45030	60302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	762091	583856	178234	235768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1019		1019	992
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3211		3211	3330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11190		11190	
Autres créances	19321		19321	20355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	572379		572379	387946
Charges constatées d’avance	1138		1138	5358
TOTAL (II)	608260		608260	417981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1370351	583856	786494	653749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	247666		85293	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			94056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168942		158316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471608		392666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77694		80013	
Dettes fiscales et sociales	62708		1782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174483		179287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314886		261083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	786494		653749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314886		261083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	809657	5799	815456	750354
Chiffres d’affaires nets	809657	5799	815456	750354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19752	827
Total des produits d’exploitation (I)			835209	751182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-3211	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24848	17878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			134	279
Autres achats et charges externes			260267	355996
Impôts, taxes et versements assimilés			20984	21574
Salaires et traitements			124653	
Charges sociales			26041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59093	64243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71375	55675
Total des charges d’exploitation (II) 			584186	515648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251023	235533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5487
Total des produits financiers (V)				5487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1499	3545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1499	3545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1499	1942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249524	237475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80582		79159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	835209		756669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666267		598352	
BENEFICE OU PERTE	168942		158316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		760230		1560
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		760531		1560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-2	761790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			-3	762091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524763	59093	-2	583856
AMORTISSEMENTS Total Général	524763	59093	-2	583856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8163			
Charges constatées d’avance	1138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31951	31951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77694	77694		
Personnel et comptes rattachés	10812	10812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23039	23039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9207	9207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19648	19648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172635	172635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1847	1847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314886	314886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65997		197791	
Location, charges locatives et de copropriété	2607		1047	
Personnel extérieur à l’entreprise	36194			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18625		10784	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136842		146372	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	260267		355996	
Taxe professionnelle	2369		5207	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18615		16367	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20984		21574	
Montant de la TVA. collectée			75067	
Total TVA. déductible sur biens et services			80663	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel