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BILAN SORIMO HOTEL 2016 Siren 410903280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	496939	322336	174603	219211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63056	62494	562	1635
Autres immobilisations corporelles	200236	139933	60303	74850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	760531	524763	235768	295997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	992		992	1386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3330		3330	2346
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20355		20355	14447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387946		387946	391918
Charges constatées d’avance	5358		5358	5375
TOTAL (II)	417982		417982	415472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1178513	524763	653750	711469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	85293		85293	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94057		31495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158317		150562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392667		322350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80014		73177	
Dettes fiscales et sociales	1782		538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179287		315404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261083		389119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653750		711469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261083		389119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	750355		750355	751438
Chiffres d’affaires nets	750355		750355	751438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			827	1662
Total des produits d’exploitation (I)			751182	753100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17879	21465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			280	
Autres achats et charges externes			355996	360071
Impôts, taxes et versements assimilés			21574	21563
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64244	69657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55676	59533
Total des charges d’exploitation (II) 			515649	532290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235533	220811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				5777
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5488	6901
Total des produits financiers (V)			5488	12678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3545	1940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5705
Total des charges financières (VI)			3545	7645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1943	5033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237476	225843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79159		75281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	756670		765778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	598353		615216	
BENEFICE OU PERTE	158317		150562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		756216		4015
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		756516		4015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				760231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				760531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	460519	64244		524763
AMORTISSEMENTS Total Général	460519	64244		524763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6043			
Charges constatées d’avance	5358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26014	26014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80014	80014		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1007	1007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	775	775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177493	177493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1794	1794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261083	261083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	88000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	197792		195868	
Location, charges locatives et de copropriété	1048		518	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10785		7482	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146372		156203	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	355996		360071	
Taxe professionnelle	5207		5831	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16367		15732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21574		21563	
Montant de la TVA. collectée	75068		75157	
Total TVA. déductible sur biens et services	80663		78962	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel