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BILAN SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DU BEAUFORT DU CANTON D'AIME 2021 Siren 410991392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1439	1439		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2287		2287	2287
Constructions	2697722	2046025	651696	719592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2059884	1828551	231332	225286
Autres immobilisations corporelles	153314	131869	21445	29421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19493	6436	13057	11091
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9099	9099		
Autres immobilisations financières	13015		13015	14722
TOTAL (I)	4956253	4023419	932832	1002399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	809		809	155
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	961702		961702	902400
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	612035		612035	701649
Autres créances	153654		153654	152595
Capital souscrit et appelé, non versé	3280		3280	30721
Valeurs mobilières de placement	1602676		1602676	1902676
Disponibilités	1295750		1295750	1062386
Charges constatées d’avance	17247		17247	14309
TOTAL (II)	4647153		4647153	4766891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9603406	4023419	5579985	5769290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	117264		114544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130971		112897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1228083		1228083	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1521912		1359244	
Report à nouveau	1053039		1053039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248968		180743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4300237		4048549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000		62000	
Provisions pour charges	25891		27741	
TOTAL (III)	80891		89741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90780		676645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	926385		756756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89091		72503	
Dettes fiscales et sociales	90939		89118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1662		8329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1198856		1603351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5579984		5741641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1168435		1512676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3		3	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3199352		3199352	3126187
Production vendue services	335942		335942	344598
Chiffres d’affaires nets	3535294		3535294	3470785
				
Production stockée			59302	-168960
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1510	13349
Autres produits			19429	10369
Total des produits d’exploitation (I)			3615535	3325543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2329522	2025811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-654	912
Autres achats et charges externes			545417	553983
Impôts, taxes et versements assimilés			16850	18075
Salaires et traitements			266840	316886
Charges sociales			106850	113590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127339	133368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7020	7498
Total des charges d’exploitation (II) 			3399184	3170123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216351	155420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25465	30434
Reprises sur provisions et transferts de charges				1876
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1206
Total des produits financiers (V)			25465	33516
Dotations financières sur amortissements et provisions			472	
Intérêts et charges assimilées			3831	7374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4303	7375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21162	26141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237513	181561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17017		17085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5563		17904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11454		-819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3658017		3376144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3409050		3195402	
BENEFICE OU PERTE	248967		180742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1439		
Total Immobilisations corporelles		4855694		57512
Total Immobilisations financières		40876		2438
Total Général		4898009		59950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4913206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1707	41607
Total Général			1707	4956252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1439			1439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3879107	127339		4006446
AMORTISSEMENTS Total Général	3880546	127339		4007885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9099		9099	
Autres immobilisations financières	13015		13015	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153654	156934	-3280	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17247	17247		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90776	60355	30421	
Emprunts et dettes financières divers	12148	12148		
Fournisseurs et comptes rattachés	89091	89091		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90939	90939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	915899	915899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1198856	1168435	30421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	585279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel