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BILAN SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DU BEAUFORT DU CANTON D'AIME 2020 Siren 410991392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1439	1439		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2287		2287	2287
Constructions	2695292	1975699	719592	788944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2004802	1779515	225286	267372
Autres immobilisations corporelles	153314	123892	29421	34090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2238
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17055	5964	11091	11000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9099	9099		
Autres immobilisations financières	14722		14722	16430
TOTAL (I)	4898009	3895609	1002400	1122361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155		155	1067
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	902400		902400	1071360
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	701649		701649	426395
Autres créances	152595		152595	237354
Capital souscrit et appelé, non versé	3072		3072	4528
Valeurs mobilières de placement	1902676		1902676	1401038
Disponibilités	1062386		1062386	902524
Charges constatées d’avance	14309		14309	13110
TOTAL (II)	4739241		4739241	4057376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9637250	3895609	5741641	5179737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	114544		111568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112897		111617	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1228083		1228083	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1359244		1308789	
Report à nouveau	1053039		1053039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180743		51734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4048549		3864830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62000		62000	
Provisions pour charges	27741		34097	
TOTAL (III)	89741		96097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	676645		364216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	756756		691595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72503		80442	
Dettes fiscales et sociales	89118		74776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7692	
Autres dettes	8329		87	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1603351		1218808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5741641		5179735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1512676		997120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3		3	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3126187	2598421
Production vendue services			344598	339705
Chiffres d’affaires nets			3470785	2938126
				
Production stockée			-168960	116480
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13349	2654
Autres produits			10369	16867
Total des produits d’exploitation (I)			3325543	3074127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2025811	1980612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			912	-429
Autres achats et charges externes			553983	533199
Impôts, taxes et versements assimilés			18075	16374
Salaires et traitements			316886	257879
Charges sociales			113590	105108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133368	146749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7498	7029
Total des charges d’exploitation (II) 			3170123	3046520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155420	27607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30434	29277
Reprises sur provisions et transferts de charges			1876	33501
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1206	
Total des produits financiers (V)			33516	62776
Dotations financières sur amortissements et provisions				9099
Intérêts et charges assimilées			7374	10245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7374	19344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26142	43434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181562	71041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8105		17795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	980		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8000		4057	
Total des produits exceptionnels (VII)	17085		23519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15951		14918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309		19021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1644		8886	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17904		42825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-819		-19306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3376144		3160425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3195401		3108689	
BENEFICE OU PERTE	180743		51735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1439		
Total Immobilisations corporelles		4840669		17263
Total Immobilisations financières		42492		400
Total Général		4884601		17663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2238	4855694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2016	40876
Total Général			4254	4898009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1439			1439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3745739	133368		3879107
AMORTISSEMENTS Total Général	3747178	133368		3880546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27741
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62000
Total Provisions pour risques et charges	96097	1644	8000	89741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96097	1644	8000	89741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1644	8000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9099		9099	
Autres immobilisations financières	14722		14722	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	701649	701649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3072	3072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152595	152595		
Charges constatées d’avance	14309	14309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	895445	871624	23821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	676641	585967	90675	
Emprunts et dettes financières divers	12148	12148		
Fournisseurs et comptes rattachés	72503	72503		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89118	89118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	752937	752937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1603351	1512676	90675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel