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BILAN SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DU BEAUFORT DU CANTON D'AIME 2019 Siren 410991392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1439	1439		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2287		2287	2287
Constructions	2687554	1898610	788944	858324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1998559	1731188	267372	280437
Autres immobilisations corporelles	150031	115941	34090	432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2238		2238	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16964	5964	11000	10928
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9099	9099		
Autres immobilisations financières	16430		16430	18137
TOTAL (I)	4884601	3762241	1122361	1170545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1067		1067	638
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1071360		1071360	954880
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	426395		426395	428395
Autres créances	237354		237354	194468
Capital souscrit et appelé, non versé	4528		4528	5424
Valeurs mobilières de placement	1402914	1876	1401038	1186558
Disponibilités	902524		902524	1222785
Charges constatées d’avance	13110		13110	11304
TOTAL (II)	4059252	1876	4057376	4004452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8943853	3764117	5179737	5174997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	111568		110192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111617		106064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1228083		1228083	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1308789		1279977	
Report à nouveau	1053039		971973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51734		115430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3864830		3811719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62000		62000	
Provisions pour charges	34097		30154	
TOTAL (III)	96097		92154	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364216		435360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	691595		692920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80442		64711	
Dettes fiscales et sociales	74776		74044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7692			
Autres dettes	87		4324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1218808		1271360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5179735		5175233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	997120		932596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2598421	2710040
Production vendue services			339705	326653
Chiffres d’affaires nets			2938126	3036693
				
Production stockée			116480	189920
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2654	15968
Autres produits			16867	10987
Total des produits d’exploitation (I)			3074127	3253568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1980612	2033273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-429	307
Autres achats et charges externes			533199	537545
Impôts, taxes et versements assimilés			16374	20321
Salaires et traitements			257879	248422
Charges sociales			105108	111292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146749	170127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7029	7052
Total des charges d’exploitation (II) 			3046521	3128339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27606	125229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29277	35096
Reprises sur provisions et transferts de charges			33501	44380
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62778	79476
Dotations financières sur amortissements et provisions			9099	5600
Intérêts et charges assimilées			10245	13401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19344	19001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43434	60475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71040	185704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17795		23986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4057			
Total des produits exceptionnels (VII)	23519		23986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14918		11905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19021		44380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8886		37976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42825		94261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19306		-70275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3160425		3357029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3108689		3241599	
BENEFICE OU PERTE	51735		115430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1439		
Total Immobilisations corporelles		4758715		101087
Total Immobilisations financières		54050		10391
Total Général		4814204		111478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19133	4840669
Prêts et immobilisations financières			20728	
Total Immobilisations financières			21948	42492
Total Général			41081	4884600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1439			1439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3617236	147636	19133	3745739
AMORTISSEMENTS Total Général	3618675	147636	19133	3747178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26097
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	92154	8000	4057	96097
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	92154	8000	4057	96097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9099		9099	
Autres immobilisations financières	16430		16430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	426395	426395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4528	4528		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237354	237354		
Charges constatées d’avance	13110	13110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	706915	681387	25529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364212	142525	221688	
Emprunts et dettes financières divers	24290	24290		
Fournisseurs et comptes rattachés	80442	80442		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74776	74776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7692	7692		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	667392	667392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1218808	997120	221688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55644			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel