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BILAN SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DU BEAUFORT DU CANTON D'AIME 2017 Siren 410991392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1439	1439		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2287		2287	2287
Constructions	2680958	1756742	924216	1052473
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1943070	1645151	297919	346990
Autres immobilisations corporelles	128544	127586	958	832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36000		36000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16821	5964	10857	16788
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	63401	63401		
Autres immobilisations financières	19844		19844	21432
TOTAL (I)	4892364	3600283	1292081	1440802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	945		945	244
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	764960		764960	717440
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	759877		759877	557577
Autres créances	165942		165942	135551
Capital souscrit et appelé, non versé	707		707	4675
Valeurs mobilières de placement	1302914	10756	1292157	1439754
Disponibilités	699310		699310	956308
Charges constatées d’avance	37718		37718	11685
TOTAL (II)	3732374	10756	3721617	3823235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8624738	3611039	5013699	5264036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105392		106064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106064		103419	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1228083		1228083	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1279977		1164639	
Report à nouveau	1052485		1053039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80513		117430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3691489		3772673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62000		60000	
Provisions pour charges	27926		24720	
TOTAL (III)	89926		84720	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	465985		526156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	606570		694765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78526		84685	
Dettes fiscales et sociales	80996		99662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207		1374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232284		1406643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5013699		5264036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842382		942466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21		3	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				20664
Production vendue biens			2507885	2588307
Production vendue services			319745	347478
Chiffres d’affaires nets			2827630	2956449
				
Production stockée			47520	159286
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2540	2810
Autres produits			9666	64
Total des produits d’exploitation (I)			2887356	3118609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				21218
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1801702	1885299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-701	906
Autres achats et charges externes			488003	485819
Impôts, taxes et versements assimilés			25646	25670
Salaires et traitements			246417	255213
Charges sociales			106353	120130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237025	282537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7017	6193
Total des charges d’exploitation (II) 			2911461	3082985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24105	35624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35373	42902
Reprises sur provisions et transferts de charges			403	970
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35776	43872
Dotations financières sur amortissements et provisions			69365	
Intérêts et charges assimilées			17075	20918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86440	20918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50663	22954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74769	58578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2907		12573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	942			
Reprises sur provisions et transferts de charges			66840	
Total des produits exceptionnels (VII)	3849		79413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2397		20561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	972			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6224			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9594		20561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5744		58852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2926982		3241894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3007494		3124463	
BENEFICE OU PERTE	-80513		117430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1439		
Total Immobilisations corporelles		4702027		
Total Immobilisations financières		38220		
Total Général		4741686		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4790859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100066
Total Général				4892364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1439			1439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3299445	238043	8009	3529479
AMORTISSEMENTS Total Général	3300884	238043	8009	3530918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27926
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62000
Total Provisions pour risques et charges	84720	5206		89926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	84720	5206		89926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5206		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63401			
Autres immobilisations financières	19844			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	759877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	165942			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047490	964245	83245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	465964	112493	341527	
Emprunts et dettes financières divers	48574	12142	36432	
Fournisseurs et comptes rattachés	78526	78526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80996	80996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558203	558203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1232284	842382	377959	11943
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel