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BILAN SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE DU BEAUFORT DU CANTON D'AIME 2016 Siren 410991392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1439	1439		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2287		2287	2287
Constructions	2680958	1628485	1052473	1190327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1891043	1544054	346990	464259
Autres immobilisations corporelles	127739	126907	832	8380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16788		16788	16464
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21432		21432	23139
TOTAL (I)	4741686	3300884	1440802	1704856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	244		244	1150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	717440		717440	558154
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	557577		557577	499606
Autres créances	135551		135551	142341
Capital souscrit et appelé, non versé	4675		4675	1139
Valeurs mobilières de placement	1450914	11160	1439754	1338784
Disponibilités	956308		956308	1080009
Charges constatées d’avance	11685		11685	30240
TOTAL (II)	3834394	11160	3823235	3651422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8576080	3312044	5264036	5356278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	106064		101968	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103419		103419	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1228083		1176097	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1164639		1116300	
Report à nouveau	1053039		1053039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117430		130324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3772673		3681147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		124000	
Provisions pour charges	24720		27560	
TOTAL (III)	84720		151560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	526156		671261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	694765		687240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84685		61326	
Dettes fiscales et sociales	99662		100744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1374		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1406643		1523571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5264036		5356278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	694765			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20664	
Production vendue biens			2588307	2493061
Production vendue services			347478	355156
Chiffres d’affaires nets			2956449	2848217
				
Production stockée			159286	-99542
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2810	3379
Autres produits			64	20
Total des produits d’exploitation (I)			3118609	2752073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21218	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1885299	1623592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			906	-40
Autres achats et charges externes			485819	461727
Impôts, taxes et versements assimilés			25670	24711
Salaires et traitements			255213	243108
Charges sociales			120130	110634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282537	291221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6193	4332
Total des charges d’exploitation (II) 			3082985	2759283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35624	-7210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42902	51690
Reprises sur provisions et transferts de charges			970	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43872	51690
Dotations financières sur amortissements et provisions				12130
Intérêts et charges assimilées			20918	25117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20918	37247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22954	14443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58578	7233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12573		6133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79413		123863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20561		531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20561		772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58852		123092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3241894		2927627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3124463		2797302	
BENEFICE OU PERTE	117430		130324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1439		
Total Immobilisations corporelles		4712534		
Total Immobilisations financières		39603		
Total Général		4753577		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4702027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38220
Total Général				4741686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1439			1439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3047282	282537	30373	3299445
AMORTISSEMENTS Total Général	3048721	282537	30373	3300884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24720
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	151560		66840	84720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	151560		66840	84720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			66840	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21432			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	730920	711196	19724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	526152	110550	321931	
Emprunts et dettes financières divers	128316	79742	48574	
Fournisseurs et comptes rattachés	84685	84685		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	567824	567824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1406643	942466	370505	93672
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel