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BILAN SERIAL RECORDS 2018 Siren 410909055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16069	11684	4385	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9904	6335	3568	
Autres immobilisations corporelles	28936	23555	5381	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7102		7102	
TOTAL (I)	62011	41575	20436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2137		2137	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1555		1555	
Clients et comptes rattachés	31782		31782	
Autres créances	26446		26446	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	740741		740741	
Charges constatées d’avance	9590		9590	
TOTAL (II)	812251		812251	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	874261	41575	832687	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88525			
Report à nouveau	10496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47618			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164239			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	79			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11199			
Dettes fiscales et sociales	12260			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	644910			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668448			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	832687			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668448			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	608012		608012	
Chiffres d’affaires nets	608012		608012	
				
Production stockée			-112	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18212	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86	
Autres produits			603596	
Total des produits d’exploitation (I)			1229794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753308	
Impôts, taxes et versements assimilés			1626	
Salaires et traitements			64692	
Charges sociales			5348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7001	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			344734	
Total des charges d’exploitation (II) 			1176710	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53084	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53139	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-183			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5930			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11635			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1188345			
BENEFICE OU PERTE	47618			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	603557			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	344727			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61349		5632
Total Immobilisations financières		7102		
Total Général		68451		5632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12072	54909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7102
Total Général			12072	62011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46645	7001	12072	41575
AMORTISSEMENTS Total Général	46645	7001	12072	41575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7102		7102	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31782	31782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices	16502	16502		
T. V. A.	9943	9943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9590	9590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74920	67818	7102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11199	11199		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8671	8671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2955	2955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	634	634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79	79		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	644910	644910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668448	668448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	346277			
Location, charges locatives et de copropriété	34209			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	217844			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154979			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	753308			
Taxe professionnelle	908			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	718			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1626			
Montant de la TVA. collectée	205037			
Total TVA. déductible sur biens et services	136933			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1