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BILAN SAS DE PARIS 2018 Siren 410928683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29545	29545		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7695	7695		
Fonds commercial	361099		361099	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	693205	475892	217313	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120		120	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7117		7117	
TOTAL (I)	1098933	513133	585801	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	612664	54530	558134	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200941		200941	
Autres créances	417198		417198	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367060		367060	
Charges constatées d’avance	26694		26694	
TOTAL (II)	1624557	54530	1570027	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2723490	567662	2155828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47101			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2864			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578140			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	768279			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6146			
TOTAL (III)	6146			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126682			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14379			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	985210			
Dettes fiscales et sociales	180802			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51336			
Produits constatés d’avance (2)	19746			
TOTAL (IV)	1381403			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2155828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1283635			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4575130		4575130	
Production vendue biens				
Production vendue services	93805		93805	
Chiffres d’affaires nets	4668935		4668935	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1771	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6254	
Autres produits			430	
Total des produits d’exploitation (I)			4677390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3226269	
Variation de stock (marchandises)			-39050	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627789	
Impôts, taxes et versements assimilés			31689	
Salaires et traitements			485798	
Charges sociales			113215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3825	
Autres charges			1060	
Total des charges d’exploitation (II) 			4501859	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175531	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1511	
Différences négatives de change			51	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1562	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1562	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173969	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15675			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	186			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53715			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53730			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37868			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24567			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4693252			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4581718			
BENEFICE OU PERTE	111534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	424			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1452			
Renvois : Transfert de charges	4635			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	176			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29545		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370754		1280
Total Immobilisations corporelles		691187		83747
Total Immobilisations financières		7389		
Total Général		1098875		85027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29545
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3240	368794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81729	693205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7389
Total Général			84969	1098933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29545			29545
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9654		1960	7694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503393	40420	67921	475892
AMORTISSEMENTS Total Général	542593	40420	69881	513133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6146
Total Provisions pour risques et charges	2321	3825		6146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56149		1619	54530
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56149		1619	54530
TOTAL GENERAL	58470	3825	1619	60675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7117	7117		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4967			
Impôts sur les bénéfices	39439			
T. V. A.	26140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346652			
Charges constatées d’avance	26694			
TOTAL ETAT DES CREANCES	651949	651949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126682	43293	83389	
Emprunts et dettes financières divers	3249	3249		
Fournisseurs et comptes rattachés	985210	985210		
Personnel et comptes rattachés	85870	85870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48244	48244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18376	18376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28312	28312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51336	51336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19746	19746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1367024	1283635	83389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel