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BILAN SARL FERME AUBERGE ESTREM 2017 Siren 410971626				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1524		1524	
Immobilisations corporelles	197658	140176	57482	
Immobilisations financières	169		169	
Total Actif Immobilisé	199351	140176	59175	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8731		8731	
Stock marchandises	18360		18360	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14103		14103	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4139		4139	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45333		45333	
Total général Actif	244684			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			34608	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12786	
Résultat de l’exercice			3066	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25688	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13235	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29954		
Autres dettes			38634	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78820	
Total général Passif			104508	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8810	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	50507			
Production vendue de biens – France	20144			
Production vendue de services - France				
Production stockée	7972			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7857			
Autres produits	28			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	86508			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4770			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22267			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	923			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40687			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	868			
Rémunérations du personnel 	2856			
Charges sociales	1101			
Dotations aux amortissements	8820			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	82293			
Résultat d’exploitation	4216			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1150			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3066			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6712			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7934			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3911	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4898	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			15960	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174581	
Total Immobilisations (Augmentations)			24770	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6712	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7934	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel