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BILAN MILLE ET UN REPAS 2021 Siren 410911044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2597	493	2104	
Fonds commercial	260310		260310	260310
Autres immobilisations incorporelles	308541	256249	52292	15976
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	259973		259973	259973
Constructions	1884180	1442498	441682	561583
Installations techniques, matériel et outillage industriels	667098	516649	150449	57438
Autres immobilisations corporelles	466030	376040	89990	56178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155999		155999	155999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105145		105145	98560
TOTAL (I)	4109873	2591929	1517944	1466016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	881698		881698	691000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3961414	278347	3683067	3008440
Autres créances	2722327		2722327	3516272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57967		57967	56835
Disponibilités	4533681		4533681	8445911
Charges constatées d’avance	144818		144818	102940
TOTAL (II)	12301904	278347	12023557	15821399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16411777	2870276	13541501	17287415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	801001		801001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80100		80100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2027416	
Report à nouveau	-439701			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-648687		-2467117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-207287		441400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	524281		692335	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	524281		692335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5293123		5018138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	589362		919951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1592105		2023311	
Dettes fiscales et sociales	5346549		7647396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	385284		442689	
Produits constatés d’avance (2)	18083		102194	
TOTAL (IV)	13224507		16153680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13541501		17287415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	589362			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	902260		902260	1007777
Production vendue biens	36113948		36113948	30246312
Production vendue services	6829812		6829812	5464648
Chiffres d’affaires nets	43846019		43846019	36718737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36459	9364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599434	570232
Autres produits			11019	3126
Total des produits d’exploitation (I)			44492931	37301459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			805779	958575
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14720632	12209922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-190698	110801
Autres achats et charges externes			6766121	5867911
Impôts, taxes et versements assimilés			764219	704884
Salaires et traitements			16463366	14248776
Charges sociales			5530429	4744681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204755	163710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97471	79987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22946	104473
Autres charges			5639	7110
Total des charges d’exploitation (II) 			45190660	39200832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-697729	-1899373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			206	190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	1757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421	1948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78922	65898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78922	65898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78501	-63950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-776229	-1963324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4322		13015	
Reprises sur provisions et transferts de charges	191000			
Total des produits exceptionnels (VII)	197322		13015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65543		22309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4236		7500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			487000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69779		516809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127542		-503794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44690674		37316421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45339361		39783539	
BENEFICE OU PERTE	-648687		-2467117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		521667		49781
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3083222		204553
Total Immobilisations corporelles		254559		6585
Total Immobilisations financières				
Total Général		3859448		260919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11361		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		182006	11388	
Total Général		193367	11388	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245381	11361		256742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2148050	193394	6258	2335187
AMORTISSEMENTS Total Général	2393432	204755	6258	2591929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				524281
Total Provisions pour risques et charges	692335	22946	191000	524281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180876	97471		278347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180876	97471		278347
TOTAL GENERAL	873211	120417	191000	802628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120417		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			191000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105145		105145	
Clients douteux ou litigieux	110391		110391	
Autres créances clients	3851023	3851023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20192	20192		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20721	20721		
Impôts sur les bénéfices	1967853	1967853		
T. V. A.	28839	28839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82128	82128		
Groupe et associés	446	446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	602148	602148		
Charges constatées d’avance	144818	144818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6933704	6718168	215536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1488863	1488863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3804260	483106	3269796	51358
Emprunts et dettes financières divers	587454	241336	346118	
Fournisseurs et comptes rattachés	1592105	1592105		
Personnel et comptes rattachés	1434874	1434874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1463407	1463407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209413	209413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2238856	2238856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1908	1908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385284	385284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18083	18083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13224507	9557235	3615914	51358
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel